Counter Trend là gì? Bí quyết giao dịch hiệu quả với Counter Trend

Khái niệm Counter Trend là gì? Như nhiều trader cũng đã biết lĩnh vực giao dịch tài chính luôn biến đổi không ngừng, sẽ tồn tại những xu hướng thị trường. Tuy nhiên, không phải lúc nào xu hướng cũng chỉ đi đúng một chiều mà thỉnh thoảng cũng sẽ đi ngược chiều (đảo chiều). Để giúp trader có thể giao dịch hiệu quả trong xu hướng đảo chiều thì Counter Trend hình thành và giải quyết vấn đề đó. Cùng tìm hiểu sâu hơn về chiến lược giao dịch này trong bài viết dưới đây của Exness nhé.

Counter Trend là gì?

Counter Trend là gì? Hiểu một cách đơn giản thì Counter Trend là cụm từ thể hiện trader đặt lệnh mua trong xu hướng thị trường tăng và đặt lệnh bán trong xu hướng thị trường giảm. Khi sử dụng loại hình giao dịch Counter Trend thì trader luôn sẽ có những mức thoái lui trong bất kỳ xu hướng nào. Để thành công trong các giao dịch thì trader có nhiệm vụ là tuân theo các mức thoái lui này và tìm ra các điểm đảo chiều tạm thời.

Trước khi thị trường quay trở lại và tiếp tục với xu hướng chính thì nhà giao dịch cần phải rời khỏi thị trường. Trong chiến thuật này thì điều trọng yếu đó là xác định và nhận diện được thời điểm phù hợp để tham gia và rút khỏi thị trường. Từ đó có thể hạn chế được những tổn hại từ làn sóng chính khi nó bật ngược trở lại, gây ra nhiều thua lỗ không đáng có.

 

Xây dựng lối tư duy đúng hướng

Nội dung trên đây đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi “Counter Trend là gì”, nhưng một số người lại cho rằng việc áp dụng chiến thuật này trong giao dịch cũng giống như hành động bắt đáy giá của thị trường. Và tất nhiên nhận định này không chính xác.

Đầu tiên, trader cần nắm đó là việc giao dịch Counter Trend được căn cứ vào cấu trúc thị trường trong khung thời gian nhỏ hơn so với khung thời gian mà trader đã theo dõi trước đó. Chính vì thế, khi trader nghĩ họ đang thực hiện giao dịch Counter Trend trên một khung thời gian lớn nhưng thực tế cho thấy họ chỉ đang đi theo cấu trúc của khung thời gian nhỏ hơn đó mà thôi. Từ những điều như trên thì có thể hiểu rằng việc nắm bắt và phân tích được các khoản khung thời gian nhỏ tương đối trọng yếu, vấn đề này sẽ được chỉ rõ hơn trong nội dung dưới đây.

Một điều cần biết về việc trader thực hiện giao dịch Counter Trend đó là những vùng kháng cự cũng như hỗ trợ của các khung thời gian lớn thường sẽ mang giá trị lớn hơn so với những khung thời gian mà trader đã giao dịch. Tức là trader cần phải quan tâm đến các mức kháng cự và hỗ trợ bắt nguồn từ những khung thời gian lớn hơn khi muốn xác định được chuẩn xác các điểm vào lệnh và ra lệnh, từ đó có thể đưa ra được quyết định đúng đắn hơn.

Để có thể nhuần nhuyễn trong việc sử dụng chiến thuật Counter Trend vào trong giao dịch thì trader cần phải luyện tập nhiều và thường xuyên hơn. Chính sự thực hành này sẽ hỗ trợ cho trader có thể phát triển được khả năng phân tích và đưa ra được nhận định của bản thân đối với diễn biến thị trường đang có, không những thế còn phát triển tốt và chuyên nghiệp hơn về kỹ năng giao dịch theo chiến thuật Counter Trend. Việc luyện tập thường xuyên sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc đánh giá và nhận ra được những mẫu hình và tính chất của thị trường, hiệu quả giao dịch được tốt hơn.

Nhận biết được bản thân đang ở vị thế nào

Việc xác định đúng được vị thế giao dịch của bản thân khi thực hiện giao dịch theo chiến thuật Counter Trend là cực kỳ quan trọng. Thực tế, trader chỉ đang tiến hành giao dịch trong giai đoạn thoái lui của xu hướng chính. Chẳng hạn như trader vừa muốn đặt lệnh rút khỏi giao dịch tại khung thời gian nhỏ vừa muốn đạt được mục tiêu lợi nhuận mà bản thân đã đề ra tại khung thời gian lớn, mong muốn này là điều không có tính khả thi.

Nên tìm kiếm các mức kháng cự trên khung thời gian mà trader đang tiến hành giao dịch để có thể phát huy được tốt nhất chiến lược thoát ly. Việc này giúp cho nhà đầu tư có thể đưa ra nhận định lúc nào nên thoát lệnh trước khi thị trường có dấu hiệu xoay chiều.

Để bảo toàn được lợi nhuận thì thỉnh thoảng thì nhà đầu tư cần nên xem xét đóng một phần vị thế. Hãy luôn biết rằng trader đang ở trong bối cảnh thị trường thoái lui chính. Vì thế điều cần quan tâm lúc này đó là thoát ra trước khi quá trình thoái lui của thị trường chấm dứt. Một số lượng trader không nhận ra được mức thoái lui cho nên đã vô tình chạm phải ngưỡng kháng cự tại khung thời gian lớn, do đó bị lôi kéo sâu vào việc chốt lời cùng với đó nguy cơ giá có khả năng cao sẽ đảo chiều.

Trường hợp xấu nhất mà các trader có thể nhận được sau kết quả đó là mất hết số lợi nhuận đã có được. Chính vì thế, để thoát khỏi vị thế giao dịch một cách an toàn và tối ưu nhất thì nhà đầu tư phải thường xuyên theo dõi cũng như đánh giá để nhận diễn được các ngưỡng kháng cự tại khung thời gian lớn.

Dựa trên cấu trúc của thị trường để sử dụng chiến lược Counter Trend

Nội dung được chia sẻ trên cũng đã đề cập sơ qua thông tin về việc tìm kiếm các cấu trúc giá giảm tại những mức thoái lui có trong khung thời gian lớn là điều tương đối quan trọng của chiến lược Counter Trend. Để nhà đầu tư đưa ra được những lựa chọn giao dịch đúng đắn thì cần phải nhận định được trong các khung thời gian nhỏ có sự điều chỉnh nào về xu hướng thị trường hay không. Một số trường hợp sắp được cung cấp dưới đây sẽ giúp cho trader có thể hiểu và nắm rõ hơn về phương hướng nhận diện đối với xu hướng của thị trường. Câu trả lời ở đây chính là sự nhận điện có điều chỉnh xu hướng cũng như đánh giá được cấu trúc của thị trường tại khung thời gian được xác định.

Có thể nhận thấy ở biểu đồ đầu tiên, cấu trúc của thị trường có giá đang tăng cao và dấu hiệu sắp hồi lại được thể hiện rõ. Khi nhà đầu tư muốn áp dụng chiến lược Counter Trend tại đây thì ngay khu vực này trader không nên vào lệnh sell mà phải là lệnh buy. Việc làm lúc này là chờ khi thị trường có sự thay đổi về xu hướng một cách rõ ràng hơn, ví dụ như có tín hiệu đảo chiều xuất hiện ở khung thời gian nhỏ hay giá cấu trúc chạm đến ngưỡng mức kháng cự.

Cứ theo dõi diễn biến thay đổi của thị trường nhưng lúc này nhà đầu tư không cần quan tâm vào khung thời gian lớn nữa mà thay vào đó là tập trung nhiều hơn vào khung thời gian nhỏ. Sẽ dễ dàng nhận thấy được sự biến đổi trong xu hướng, cụ thể giá tại thời điểm này sẽ hình thành nên hai mô hình đỉnh nhọn kèm theo đó là sự biến mất của vùng hỗ trợ gần bên. Thông thường thì cấu trúc trên khung nhỏ sẽ có sự biến đổi do đó trader hoàn toàn có thể căn cứ vào đó để thực hiện lệnh bán.

Trong biểu đồ thứ ba trên đây thì nhận thấy được giá đang có sự chuyển động gần về phía đỉnh do đó trader cần tín hiệu phản ứng lớn hơn để ngăn ngừa giá tăng cao trở lại. Trong biểu đồ một nến engulfing “dài” xuất hiện thì sẽ hình thành nên một vùng đỉnh giá mới và đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư thực hiện lệnh bán.

Tuy là như thế nhưng quá trình biến đổi vẫn chưa dừng lại cho nên cần có sự theo dõi chặt chẽ vì lúc này trader đang thực hiện giao dịch đi ngược lại với xu hướng hiện có. Việc giao dịch đi ngược lại với xu hướng đòi hỏi nhà đầu tư nắm rõ được chuẩn xác lúc nào nên thoát lệnh. Chính kỹ thuật này là điểm để phân biệt được đâu là nhà giao dịch chuyên nghiệp và đâu là nhà giao dịch trung bình.

Trở lại với biểu đồ đầu tiên thì có thể nhận thấy tức khắc giá đang tăng và tạo hình cơn sóng, chính thời điểm này là cơ hội để trader thoát lệnh. Khi thoát lệnh thì đồng nghĩa với việc thoát khỏi vị thế đang đứng. Nếu như sự tham lam chiếm hữu cũng như sự từ chối thoát lệnh của trader thì khả năng cao sẽ nằm trong vị thế cắt lỗ.

Để nắm rõ và sử dụng được tối ưu chiến lược Counter Trend thì đòi hỏi trader có sự thận trọng và chuẩn xác hơn trong việc xác định những cấu trúc thị trường hiện có và tại các khung thời gian nhỏ sẽ có các tín hiệu giao dịch như thế nào. Khi đã hiểu sâu thì sẽ hỗ trợ rất nhiều cho nhà đầu tư chẳng hạn như rủi ro khi thị trường xoay chiều, tăng cơ hội giao dịch.

Áp dụng Counter Trend cùng chỉ báo gì để mang lại hiệu quả?

Để tăng được mức độ hiệu quả cho những giao dịch thì nhà đầu tư nên kết hợp thêm những chỉ báo nào? Theo một số nhà giao dịch có kinh nghiệm lâu năm cho biết thì chiến lược Counter Trend Trading thường sử dụng thêm chỉ báo có tên là hệ thống SonicR sẽ có hai đường EMA 34 89 cho sóng chính và sóng điều chỉnh.

Nguyên do là hai đường này mà không phải là những đường khác? Theo chia sẻ của Sonicdeejay thì chu kỳ tổng số sóng của Elliott là 89 sóng chính, 55 sóng điều chỉnh đầy đủ sẽ là 144 sóng. Tại chu kỳ của Elliott thì sẽ có 55 sóng điều chỉnh trong khi đó EMA lại có số sóng chính và sóng điều chỉnh nhỏ hơn. Do đó lựa chọn các đường EMA cho hệ thống là phù hợp và tối ưu nhất.

Nguyên lý vào lệnh của hệ thống được cụ thể như sau:

Thị trường biểu hiện xu hướng đang tăng nếu trong trường hợp giá nằm trên hai đường EMA 34 và 89. Còn nếu như giá nằm dưới hai đường này thì chứng tỏ một điều đó là xu hướng của thị trường đang giảm. Trong biểu đồ thứ nhất thì có thể dễ dàng nhận thấy giá hiện đang nằm dưới hai đường EMA, nhận định về trường hợp này đó là thị trường đang có xu hướng giảm. Nhưng cũng trong biểu đồ thấy được giá đã có sự chuyển biến thoát ly khỏi khu vực này, điều này cũng chứng tỏ được giá đang có khả năng “đánh giá” lại các đường EMA. Trader có thể căn cứ vào đây để đặt lệnh mua áp dụng theo chiến thuật Counter Trend.

Quan sát khung thời gian nhỏ hơn – khung M15 thì thấy giá đã có sự chuyển biến dần lên trên hai đường EMA 34 và 89. Có thể kết luận rằng hiện giá đang có xu hướng tăng lên theo khung thời gian nhỏ. Chính vì thế, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua và đặt con số như mong muốn trước khi giá chạm vào một trong hai đường của EMA tại khung thời gian chính.

Biểu đồ hình ba thể hiện được mục tiêu ban đầu đặt ra đã được hoàn thành và đã thoát khỏi vị thế. Nếu như không có diễn biến như trên thì đồng nghĩa với việc trader thực hiện chiến lược thoát lệnh. Sau khoảng thời gian giá kiểm tra lại hai đường EMA trên khung H4 thì có thể nhận thấy được sự giảm mạnh của thị trường được thể hiện chi tiết hơn kèm theo giá đã quay trở lại và cán vào mức cắt lỗ của lệnh.

Trước khi giá di chuyển theo xu hướng chính của khung thời gian lớn thì điều quan trọng mà trader cần phải làm lúc này đó là tăng cường khả năng thích nghi với sự biến đổi không ngừng của thị trường và chuẩn bị chu đáo giải pháp cho những trường hợp cần thoát lệnh.

Nói chung quy lại thì việc giao dịch có hiệu quả cùng với chiến lược Counter Trend là một việc làm tương đối khó khăn đặc biệt là những trader mới tham gia. Để mang lại được hiệu quả giao dịch thì cần nhà giao dịch trau dồi cho bản thân nhiều kỹ năng cũng như tích lũy được nhiều kinh nghiệm, hiểu nhiều và sâu hơn về bản chất thay đổi liên tục của thị trường.

Nếu đã nhuần nhuyễn những điều này thì việc áp dụng chiến lược Counter Trend vào trong giao dịch sẽ mang lại được hiệu quả lớn, thu về được nhiều lợi nhuận. Khi đã xây dựng được cho bản thân một hệ thống những thông tin kiến thức, kinh nghiệm về thị trường thì trader có thể sử dụng thêm được nhiều các phương pháp khác một cách đơn giản và linh hoạt hơn.

Giao dịch theo Counter Trend có ưu và nhược điểm là gì?

Lợi thế khi sử dụng chiến lược Counter Trend 

Gia tăng cơ hội vào lệnh

Khi áp dụng chiến lược giao dịch Counter Trend thì trader có thể có thêm nhiều cơ hội để vào lệnh khác ngoài chỉ theo xu hướng chính chẳng hạn như là theo các đợt sóng hồi về.

Không mất thời gian chờ đợi quá lâu

Trader không cần chờ đợi thiết lập nên xu hướng chính mà còn có thể tối ưu được những đợt thoái lui ngắn hạn để thực hiện việc giao dịch.

Tối ưu hóa được thời gian vào và giữ lệnh

Thông thường thì sóng hồi sẽ kéo dài không quá lâu chính vì thế trader không cần phải giữ lệnh lâu, điều này có thể giúp tiết kiệm được nhiều thời gian giao dịch cũng như giảm thiểu được các rủi ro biến động.

Hạn chế còn tồn tại khi sử dụng Counter Trend

Tỷ lệ cơ hội thắng thấp

Việc giao dịch ngược chiều với xu hướng chính lúc nào cũng sẽ mang đến cho nhà giao dịch nhiều rủi ro thua lỗ hơn.

Khó khăn trong việc giành chiến thắng những lệnh nắm giữ lâu

Thông thường thì sóng hồi sẽ ngắn và xu hướng của loại này sẽ nhanh chóng dừng khi đã đạt được đến những mức kháng cự hay sự hỗ trợ lớn, điều này làm cho việc giữ lệnh dài hạn gặp nhiều trở ngại hơn.

Khó nắm bắt được vị trí đảo chiều xu hướng

Có thể nói việc thấy và xác định được chuẩn xác thời điểm đảo chiều của xu hướng để tiến hành đặt lệnh là việc tương đối khó khăn và đòi hỏi trader phải có kỹ năng cũng như khả năng phân tích chính xác.

Những nhà đầu tư mới tham gia sẽ gặp nhiều trở ngại

Chiến lược Counter Trend đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức và hiểu được những biến đổi bất ngờ của thị trường cũng như năng lực quản lý rủi ro tốt, những yếu tố này thường những nhà đầu tư mới chưa có được.

Khả năng quản lý và kiểm soát nguồn vốn ổn định

Muốn thực hiện giao dịch với chiến lược Counter Trend thành công thì yêu cầu trader phải có cơ bản hai kỹ năng là quản lý và kiểm soát nguồn vốn, hai kỹ năng này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc tối đa hạn chế các rủi ro có thể xảy ra và bảo toàn được tài chính của bản thân.

Những thông tin được chia sẻ trên đây của sàn Exness đã giải đáp Counter Trend là gì cũng như cách áp dụng chiến lược Counter Trend trong giao dịch nhằm mang lại hiệu quả trong trường hợp thị trường xuất hiện xu hướng đảo chiều. Để thực hiện tốt chiến lược này thì yêu cầu nhà đầu tư phải tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra cũng như trau dồi thêm nhiều kỹ năng quản lý và kiểm soát. Tích lũy thêm càng nhiều kinh nghiệm thì việc áp dụng Counter Trend vào giao dịch sẽ không còn là vấn đề khó khăn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp cho trader có thêm được nhiều kiến thức trong quy trình đầu tư của mình.

Xem thêm:

Dấu hiệu nhận biết hiệu ứng FUD trong thị trường đầu tư

Stop Hunt là gì? Chiến lược giao dịch kiếm lời với Stop Hunt