Quy luật 3 cây nến và cách áp dụng trong giao dịch

Quy luật 3 cây nến là một phương pháp phân tích biểu đồ được các nhà giao dịch sử dụng để xác định tín hiệu đảo chiều và xu hướng thị trường. Qua đó, nhà giao dịch sẽ có đủ căn cứ để đưa ra quyết định mở hoặc đóng lệnh chính xác. Vậy bạn đã biết cách áp dụng quy luật 3 cây nến vào quá trình đầu tư của mình chưa? Nếu chưa thì không sao cả, vì bài viết ngày hôm nay của sàn giao dịch Exness sẽ giải đáp mọi thắc mắc về quy luật 3 cây nến.

Thông tin về quy luật 3 cây nến

Quy luật 3 cây nến là gì?

Cách sử dụng quy luật 3 cây nến thực chất rất dễ dàng nhưng mang đến hiệu quả cao trong giao dịch ngoại hối và quyền chọn. Nhà giao dịch có thể áp dụng nó thành thạo với các cài đặt và nguyên tắc cơ bản. Trong quy tắc này, các nến Nhật Bản cơ bản nhất với phần thân và hành động giá được sử dụng rõ ràng. Đơn giản là khi có 3 cây nến cùng màu liên tiếp thì bạn nên đánh theo hướng ngược lại. Khi biểu đồ giá tăng và hình thành 3 cây nến xanh liên tiếp nhau, nhà giao dịch nên bạn đi (đặt cược vào cây nến đỏ). Ngược lại, khi biểu đồ giá giảm và hình thành 3 nến đỏ liên tiếp, nhà giao dịch nên chọn lệnh mua (đặt cược vào nến xanh).

Quy luật 3 cây nến dựa trên các nguyên tắc về xác suất thống kê. Về cơ bản, nó giống như trò tung đồng xu, với xác suất mặt ngửa hoặc mặt sấp là 50/50. Khi tung đồng xu 3 lần liên tiếp thì xác suất xuất hiện mặt sấp liên tục là 0,5 x 0,5 x 0,5 = 12,5%. Do vậy, xác suất đồng xu liên tiếp ra sấp 4 lần chỉ là 6.25% (rất thấp). Nói cách khác, trong số 100 lần tung 4 lần liên tiếp, xác suất khoảng 6 lần sẽ ra sấp liên tục. Vì vậy, khi bạn chơi trò chơi tung đồng xu và liên tục ra 3 lần mặt sấp, kể từ lần thứ 4, nên đặt vào mặt ngửa sẽ có xác suất thắng cao hơn.

Mức hỗ trợ/ kháng cự và xu hướng thị trường

Các nhà giao dịch thường tìm cách dự đoán thị trường bằng các công cụ cơ bản, trong đó chiến lược tìm kiếm đường hỗ trợ/kháng cự và xu hướng giá là một trong những chiến lược rất hay được sử dụng. Tuy nhiên, để lập biểu đồ các mức này một cách đúng đắn và chuyên nghiệp hơn, một số bí quyết sẽ giúp nhà giao dịch tận dụng tối đa chức năng của công cụ này. Với các phạm vi giá quan trọng đã nêu, nhà giao dịch có thể nhanh chóng nhận biết các điểm đảo chiều và sử dụng vào phương pháp giao dịch của mình, đặc biệt khi áp dụng quy tắc 3 cây nến.

Ý nghĩa của đường hỗ trợ và kháng cự trong quy luật 3 cây nến

Xét ở thực tế, thị trường luôn vận hành theo hai trạng thái, có xu hướng hoặc không có xu hướng. Do đó, để sử dụng phương pháp quy luật 3 nến một cách hiệu quả, nhà giao dịch cần dùng đến các công cụ hỗ trợ. Công cụ này hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng biểu thị trên biểu đồ giá. Trong trường hợp này, đây là những đường trung bình động (đường MA). Các phạm vi này cho phép các nhà giao dịch nhận biết xu hướng thị trường và từ đó hỗ trợ đưa ra quyết định mua và bán tại các phạm vi cụ thể trên biểu đồ. Khi kết hợp quy luật 3 cây nến cùng đường MA động, nhà giao dịch có thể tăng thêm lợi nhuận cho mình, cùng với đó là hạn chế rủi ro trong quá trình trading Forex.

Nguyên tắc đằng sau việc tối ưu hóa quy luật 3 ngọn nến là “chỉ giao dịch với kỹ thuật này ở những ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng thể hiện trên biểu đồ giá”. Nếu bạn bỏ qua các mức giá quan trọng này và mở một vị thế, nguy cơ thất bại là rất cao.

Để bạn có thể nắm được quy luật 3 cây nến kết hợp các mức hỗ trợ/ kháng cự một cách tuyệt đối, cùng đi qua một vài minh họa dưới đây nhé.

Minh họa 1

Ở một trường hợp giao dịch, nếu bạn áp dụng quy luật 3 cây nến và quyết định mở lệnh bán sau khi giá đã tạo ra 3 cây nến đỏ, có thể xuất hiện trường hợp giá tăng thay vì giảm, đồng thời hồi về tăng giá ở cây nến thứ 4. Tuy nhiên, nếu bạn đã có kinh nghiệm và nắm rõ về các phương pháp phân tích kỹ thuật, bạn có thể biết rằng giá đang quay lại kiểm tra mức hỗ trợ MA 200. Điều này sẽ trả lời cho nghi vấn vì sao giá không giảm như bạn dự đoán lúc đầu. Sau đó, bạn sẽ hiểu những cái sai của mình và hạn chế được nguy cơ thất bại.

Việc sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật và kiểm soát rủi ro hiệu quả sẽ giúp cho nhà giao dịch phòng tránh được các trường hợp thua lỗ không đáng có. Từ đó, tăng khả năng kiếm được lợi nhuận tối đa.

Minh họa 2

Ở khung thời gian đầu tiên của biểu đồ giá bên dưới, khi giá chạm đường trung bình động 26 ngày (đường màu đỏ) và tạo ra chuỗi 3 nến giảm hoàn chỉnh, bạn có thể thiết lập lệnh mua vào lúc mở nến thứ 4 theo quy luật 3 cây nến. Khi giá chạm đường MA 26, nến giá sẽ tăng và ở nến thứ 4.

Cũng giống như vậy, trên khung thời gian thứ hai, khi giá tạo ra chuỗi 3 nến giảm giá hoàn chỉnh và đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ mạnh của đường MA 200, một nhà giao dịch hoàn toàn có thể mua vào khi giá mở cửa tại nến thứ 4, theo quy luật 3 cây nến và các quy tắc hỗ trợ của đường MA 200, cây nến thứ 4 tăng sẽ mang đến cho bạn một giao dịch thắng lợi. Tuy nhiên, ở phía bên phải của biểu đồ giá, giá không còn giao dịch xung quanh mức quan trọng và nếu người giao dịch đặt lệnh bán ở nến thứ 4, nó sẽ là rủi ro vì giá đã tăng ở 5 nến cây nến xanh liên tiếp.

Có nên sử dụng quy luật 3 cây nến trong giao dịch?

Sau khi nắm được quy luật 3 cây nến là gì, các nhà giao dịch chắc hẳn đang tự hỏi tại sao phương pháp này lại phổ biến đến vậy và tại sao chúng ta nên sử dụng nó trong giao dịch của mình. Đó là lý do tại sao, trong phần tiếp theo của bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến những đặc trưng nổi bật của quy tắc này, làm cho nó biến thành một phương pháp hiệu quả để giúp các nhà giao dịch tham gia thị trường. Đó là:

Đơn giản và dễ áp dụng

Chiến lược quy luật 3 cây nến được coi là một trong những chiến lược đơn giản và dễ sử dụng nhất trong cộng đồng giao dịch, đặc biệt là đối với người mới tiếp cận thị trường. Đây là một lợi thế lớn và trả lời tại sao nó trở thành một trong những chiến lược được yêu thích nhất trên thị trường. Trái ngược với các kỹ thuật tính toán phức tạp, sự đơn giản của quy luật 3 cây nến cho phép mọi người sử dụng nó một cách dễ dàng và tối ưu lợi nhuận. Hơn nữa, chiến thuật này vẫn còn khá mới, đặc biệt hơn so với các chiến lược khác trên thị trường và có thể áp dụng thành công mà không đòi hỏi người dùng phải nghiên cứu quá nhiều hay có kỹ năng chiến trường quá cao.

Chính xác và hiệu suất cao

Tuy rằng biểu đồ ba ngọn nến có vẻ dễ dàng nhưng thực ra nó thông qua nguyên tắc xác suất thống kê chứ không phải các phép tính ngẫu nhiên đơn giản. Quy tắc này có nhiều điểm chung với trò chơi tung đồng xu mặt ngửa và mặt úp, vì cả hai đều thể hiện xác suất cả mặt ngửa và mặt úp. Thế nhưng, việc sử dụng quy luật 3 cây nến ở thực tế chỉ cần tính toán kỹ càng, phân tích các yếu tố khác như xu hướng của thị trường, những chỉ báo kỹ thuật và tỷ lệ rủi ro trong giao dịch. Qua đó, nhà giao dịch có thể nhận được lợi nhuận tối đa khi áp dụng thành công quy tắc này.

Các nguyên tắc khi sử dụng quy luật 3 cây nến trong giao dịch

Khi sử dụng quy luật 3 cây nến trong giao dịch, bạn không chỉ cần biết cách nhận biết điểm vào lệnh mà còn cần tuân theo một số quy tắc cơ bản để phòng tránh rủi ro và tăng lợi nhuận. Ở nội dung này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số quy tắc quan trọng khi giao dịch với quy luật 3 cây nến.

• Đầu tiên, các nhà giao dịch nên phán đoán rõ ràng thời điểm 3 cây nến cùng màu hoàn tất, để tránh hành động vội vã và rủi ro không nên có.
• Tốt nhất là giao dịch tại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, tránh vội vàng hoặc đặt quá nhiều lệnh. Nên tìm ra những thời điểm thị trường ít điều chỉnh, đặc biệt là ở đỉnh và đáy để hạn chế những sai lệch khi dự báo.
• Đối với các lệnh mua, quy luật 3 cây nến chỉ được sử dụng nếu thị trường giảm ít nhất 3 ngày. Đặc biệt, nến thứ 3 phải có đáy thấp hơn 2 nến trước đó và cũng phải đóng cửa cao hơn nến đầu tiên ở phía giảm và cao hơn ở phía tăng.
• Trong trường hợp lệnh bán được tiến hành, nhà giao dịch cần tuân thủ quy tắc tăng ít nhất 3 ngày. Đồng thời, đỉnh của nến thứ 3 cao hơn đỉnh của 2 nến trước đó. Bên cạnh đó, cây nến này cũng phải đóng cửa bên dưới cây nến đầu tiên nếu nó tăng giá và phải nằm dưới mức giá mở cửa của cây nến đầu tiên khi nó giảm giá.

Hướng dẫn cách dùng quy luật 3 cây nến

Để các bạn dễ hiểu trong việc sử dụng quy luật 3 cây nến, hãy tìm hiểu cách áp dụng phương pháp này trong phần dưới đây.

Phát hiện xu hướng giảm và giá phá vỡ đáy trước đó

Để xác định một xu hướng giảm và nhận biết sự phá vỡ đáy trong quá khứ, các nhà giao dịch có thể sử dụng đường EMA 50, bởi các xu hướng giảm thường đi bên dưới nó. Tuy nhiên, không khó để nhận biết một xu hướng giảm, điều quan trọng là xác định xem giá đã chạm đáy hay chưa. Thị trường biến động rất lớn ở đỉnh và đáy khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên phức tạp và khó dự đoán được hướng đi. Nếu giá chạm đáy, các nhà giao dịch có thể nhanh chóng dự đoán tâm lý và hành vi của các nhà đầu tư khác, giúp họ tận dụng cơ hội kiếm lời tốt nhất.

Nhận biết 3 cây nến thông qua quy luật 3 cây nến

Để tối đa hóa lợi nhuận thu được, các nhà giao dịch cần xác định 3 cây nến để áp dụng quy luật 3 cây nến trong các lệnh mua sau khi phát hiện xu hướng giảm. Điều này giúp xác định liệu nhu cầu được đẩy vào thị trường đang là đà tăng hay giảm và xác định chính xác thông tin giúp bạn nhận thấy được sự sôi động trên thị trường và cơ hội kiếm được lợi nhuận. Do đó, khi quy luật 3 cây nến hình thành trên biểu đồ, nhà giao dịch cần vào lệnh ngay sau đó.

Vào lệnh theo hướng ngược lại

Bước kế tiếp trong giao dịch sử dụng quy luật 3 cây nến là nhập lệnh theo chiều ngược lại. Cụ thể, khi xác định 3 cây nến đỏ liên tiếp, trader cần chọn ngay lệnh tăng. Thứ tự tăng dần hay giảm dần không thành vấn đề, cùng màu là được. Trong khi đó, do cả 3 cây nến đều có màu xanh nên nhà giao dịch cần đặt lệnh giảm giá.

Tuy nhiên để chắc chắn về tính chính xác thì các nhà đầu tư cần thiết lập lệnh ở giây thứ 00 hoặc giây thứ 01, nếu lệnh sai và bị lỗi thì bạn cũng không phải lo lắng và sốt sắng, vì không có phương pháp nào là thành công tuyệt đối. Với tình huống này, nhà giao dịch nên vào lệnh kế tiếp ngay và chắc chắn nó phải giống với lệnh ban đầu. Vì nếu 4 cây nến giống màu xuất hiện, thì tỷ lệ nến khác màu sẽ hình thành tăng. Nếu quan trọng, hãy tăng tiền cược để bù lại lệnh lỗ lúc nãy.

Cân nhắc những điều sau khi sử dụng quy luật 3 cây nến

Để thành công khi giao dịch theo quy luật 3 cây nến, bạn không chỉ cần tuân thủ quy tắc và sử dụng theo thứ tự các bước mà còn cần chú ý những điều sau để tránh những sai lầm không đáng có và tăng cơ hội chiến thắng:

Quan sát thị trường và các cặp tiền tệ

Vui lòng cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin về thị trường và tiền tệ mà bạn giao dịch. Điều này rất quan trọng vì nếu bạn bỏ sót, bạn có thể phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc, kết quả xấu nhất là mất rất nhiều tiền. Vì vậy, đừng quên cập nhật tin tức thường xuyên, đặc biệt nếu thị trường bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như thông tin mới hoặc biến động giá một chiều. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi áp dụng quy luật này và tránh làm theo nó khi thị trường không còn tuân thủ nữa. Điều này sẽ làm tăng lợi nhuận của bạn.

Nắm chắc phương pháp vào lệnh 

Quy luật 3 cây nến là một chiến lược đầu tư thông qua màu nến hơn là giá cả. Nếu một cây nến mới hình thành, nhà giao dịch phải cài đặt lệnh ngay sau đó để tận dụng thời cơ. Nếu bạn quyết định tăng tiền cho các lệnh sau, hãy nhớ rằng nếu lệnh đầu tiên không thành công, bạn nên tăng số tiền của lệnh thứ hai và nếu lệnh thứ hai cũng không thành công, bạn nên tăng số tiền cao hơn của lệnh thứ ba. Điều quan trọng là phải đặt lệnh cắt lỗ, nếu không, quy tắc 3 cây nến có thể gây ra hậu quả là làm cho bạn mất tất cả số tiền đã đầu tư vào tài khoản.

Với sự trợ giúp của quy luật 3 cây nến, các nhà giao dịch có thể sử dụng nó một cách hiệu quả để dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả hơn. Tuy nhiên, giống như các phương pháp giao dịch nào khác, thành công không đến từ việc sử dụng đúng các quy tắc, mà còn dựa vào kỹ năng và kinh nghiệm của mỗi nhà giao dịch. Ngoài ra, bạn cần luôn xem xét tình hình thị trường và đặt cắt lỗ để phòng tránh rủi ro. Khi được thực hiện đúng, quy luật 3 cây nến có thể là một công cụ hiệu quả trong giao dịch thị trường tài chính.

Với khái niệm và cách sử dụng quy luật 3 cây nến trong giao dịch tài chính, bạn có thể áp dụng quy luật này và trở thành một nhà đầu tư ngoại hối thành công. Quan trọng hơn, trước khi thực hành chính thức kỹ thuật này, hãy thử áp dụng nó với những giao dịch trong quá khứ để xem độ hiệu quả của nó, hoặc bạn có thể thử với tài khoản demo trước khi thực hiện bằng tài khoản thực. Hướng Dẫn Exness chúc các bạn sẽ kiếm được lợi nhuận tối đa với phương pháp hữu ích này.

Xem thêm:

Tìm hiểu sự khác biệt giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Trading Range là gì? Vận dụng biến động giá trong phạm vi giao dịch