Nến Doji chân dài là gì? Cách giao dịch với Doji bóng dài

Nến Doji chân dài là một mẫu hình nến quan trọng mà bất kỳ một trader nào cũng cần phải biết để phân tích thị trường hiệu quả. Đặc biệt đối với các trader giao dịch theo mô hình nến Nhật thì đây là một kiến thức cơ bản cần phải nắm được. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mô hình Doji chân dài. Liệu nến Doji chân dài có vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình giao dịch của nhà giao dịch?

Nến Doji chân dài là gì?

Nến Doji chân dài hay tên tiếng Anh là Long-legged Doji, hay còn gọi là nến Doji bóng dài, nến Doji đuôi dài hoặc người kéo xe (Rickshaw Man). Mô hình nến này hình thành khi giá mở cửa bằng mức giá mở cửa. Mẫu nến Doji chân dài có bóng nến và bóng dưới dài hơn so với mẫu nến Doji bình thường.

Phần giá mở cửa và đóng cửa giữa đường bóng trên và bóng dưới của nến còn có thể gọi là Rishshaw. Trên thực tế, thực thể nến này ngắn hơn khoảng 5% so với chiều dài trung bình của 20 thực thể cuối cùng. Tuy nhiên, bóng nến bao phủ ít nhất 75% chiều cao của 20 thực thể nến ban đầu.

Những loại nến Doji chân dài

Nến Doji chân dài giảm giá

Đối với một xu hướng giảm, thị trường sẽ tạo ra khoảng trống, khiến giá giảm dẫn đến hình thành mô hình nến Doji chân dài giảm giá. Mặc dù các vị thế bán có thể gây áp lực giảm giá nhiều hơn nhưng nó sẽ không giảm nhiều vào thời điểm thị trường đóng cửa.

Khi quá trình tạo thành nến Doji đã xong, nhà giao dịch không thể xác định được xu hướng giá. Do đó, bạn cần đợi sự hình thành của một cây nến khác. Trong tình huống nếu người mua tạo đủ áp lực khiến giá tăng cao hơn và có sự hiện diện của cây nến tăng giá, nhà giao dịch nên sử dụng mô hình nến Bullish Morning Star.

Khi nến Doji đuôi dài xuất hiện, một nến giảm giá khác xuất hiện và vai trò của nến Doji khi đó là thời điểm giữ ổn định xu hướng giảm. Cây nến thứ hai sau đó sẽ giúp các nhà giao dịch xác định khoảng trống Doji giảm giá.

Nến Doji chân dài tăng giá

Để có đà tăng giá, thị trường sẽ tạo đủ chỗ cho sự xuất hiện của nến Doji chân dài tăng giá. Mặc dù phe bò có thể gây áp lực lên giá cao hơn nhưng nó sẽ không tăng cao hơn nhiều vào cuối phiên.

Khi thời gian tạo thành nến Doji đuôi dài hoàn tất, nhà giao dịch không thể xác định được xu hướng giá. Do đó, bạn cần đợi sự hiện diện của một cây nến khác vào ngày tiếp theo để xác định. Với trường hợp bên bán tạo áp lực đủ để khiến giá giảm đáng kể, có sự hình thành của nến giảm, nhà giao dịch hãy dùng mô hình nến Bearish Evening Star pattern.

Khi nến Doji đã xuất hiện, một nến tăng giá khác xuất hiện và vai trò của nến Doji khi đó là thời điểm để giữ vững xu hướng tăng giá. Cây nến thứ hai sau đó sẽ giúp các nhà giao dịch xác định khoảng trống Doji tăng giá.

Mô hình nến Doji chân dài có ý nghĩa gì?

Bóng trên và bóng dưới của nến Doji chân dài có kích thước gần như bằng nhau. Điều này thể hiện sự thiếu quyết đoán của thị trường. Cụ thể, giá được giao dịch đang ở xa khu vực phía trên và dưới mức giá mở cửa. Thế nhưng, khi thị trường đóng cửa, giá lại hồi về gần với giá mở cửa. Sau nhiều biến động trong phiên giao dịch, thị trường ít thay đổi.

Điều quan trọng cần lưu ý là mô hình nến Doji chân dài không phải là mô hình nến đảo chiều có mức tin cậy cao mà nó chỉ thể hiện sự lưỡng lự của các nhà giao dịch trên thị trường. Bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những mẫu hình Doji đuôi dài khi giá thị trường đang tăng hoặc giảm đáng kể. Ngoài ra, nó cung cấp cho các nhà giao dịch những dấu hiệu về sức mạnh của một xu hướng giảm. Vì vậy, các bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định vào lệnh hoặc thoát lên của mình khi Long-legged Doji hình thành.

Ngoài ra, mô hình nến Doji chân dài thường xuất hiện trên biểu đồ ngày. Để nhận biết chính xác xu hướng thị trường, nhà giao dịch nên sử dụng nó cùng với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động MA. Cụ thể, khả năng đảo chiều trở nên đáng tin cậy hơn khi mô hình nến Doji chân dài nằm ở trên các đường MA quan trọng như MA21 và MA50.

Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với mô hình Doji chân dài

Nhà giao dịch có thể giao dịch với nến Doji chân dài bằng một số chiến lược khác nhau. Tuy nhiên, tốt nhất nên kết hợp nó với các công cụ khác để tăng khả năng kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần nhớ rằng ngay cả khi một giao dịch có tỷ lệ thành công 90% thì vẫn có 10% khả năng thua lỗ nên bạn không nên chủ quan. Thay vào đó, hãy có một phương án đầu tư rõ ràng bao gồm kế hoạch đặt lệnh, dừng lỗ và chốt lãi. Bên cạnh đó, đừng quên sở hữu cho mình kế hoạch quản lý rủi ro thích hợp. Với nội dung tiếp theo sau đây của bài viết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách giao dịch với mô hình nến Doji bóng dài với việc cài đặt các điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời phù hợp.

Điểm vào lệnh

Việc xác định thời điểm đặt lệnh trên nến Doji đuôi dài là rất quan trọng. Xét theo lý thuyết, thị trường có thể chạm đáy hoặc đỉnh xu hướng sau khi nến Doji hình thành. Nhưng trên thực tế, các nhà giao dịch cần phải thận trọng hơn trong quá trình giao dịch của mình. Cụ thể, chúng ta cùng đi qua ví dụ sau đây:

Biểu đồ trên có sự xuất hiện của mô hình nến Doji chân dài ở đáy trong một xu hướng giảm. Điều này thể hiện cả người mua và người bán đều không có đủ sức mạnh để kiểm soát thị trường và xu hướng có thể đảo chiều bất cứ khi nào.

Lúc này nhà giao dịch nên kết hợp các công cụ kỹ thuật khác để xác định tín hiệu đảo chiều xu hướng. Cụ thể, với biểu đồ trên sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên (Stochastic) để nhận biết tín hiệu bán quá mức trên thị trường. Do đó, khi một cây nến Doji chân dài hình thành và một cây nến đảo chiều xuất hiện để xác nhận tín hiệu thì bạn có thể tham gia thị trường.

Tuy nhiên, nhà giao dịch cần lưu ý nến Doji cũng đã xuất hiện trong 5 ngày giao dịch trước đó. Thế nhưng, bạn không nên vào lệnh ở giai đoạn này vì chưa có tín hiệu xác nhận nào thêm. Cụ thể, Stochastic Indicator không ở trong phạm vi quá bán của thị trường.

Điểm dừng lỗ

Khi đã nhận biết thời gian thích hợp để vào lệnh, nhà giao dịch phải xác định điểm dừng lỗ chính xác. Cụ thể, bạn có thể suy nghĩ lựa chọn mức dừng lỗ ở cuối mô hình nến Doji chân dài trong tình huống giao dịch đảo chiều tăng giá. Cũng giống như trường hợp đảo chiều giảm giá, điểm dừng lỗ sẽ nằm ở đỉnh nến Doji. Tuy nhiên, nếu thị trường hình thành một cây nến Doji chân dài với bóng quá lớn, hãy đặt điểm dừng của bạn bằng 1/2 hoặc 2/3 kích thước đuôi nến.

Điểm chốt lời

Cuối cùng, để có điểm take profit, nhà giao dịch nên chọn vị trí của vùng phạm vi kháng cự. Khi đó, nhà giao dịch nên xác định tỷ lệ R:R để cân nhắc khi đưa ra quyết định có nên giao dịch hay không. Mức R: R ít nhất phải là 1:2.

Nên làm gì khi có 2 nến Doji chân dài hình thành liên tiếp?

Với ví dụ về hướng dẫn giao dịch bằng nến Doji chân dài này, chúng ta đã kiểm tra từng mẫu hình riêng lẻ. Nhưng trên thực tế, nến Doji bóng dài cũng hình thành dưới dạng 2 nến liên tiếp thay vì 1 nến riêng biệt. Cụ thể, gồm có nến Doji chân dài có bóng ngắn, kết hợp với nến Doji chân dài tương tự như hình bên dưới.

Sự hình thành của hai cây nến Doji chân dài liền kề nhau sẽ củng cố tín hiệu đảo chiều của xu hướng. Kể từ đó, nó đã báo hiệu khả năng thị trường đảo chiều mạnh mẽ. Theo biểu đồ giá của cặp tiền GBP/ZAR, nhà giao dịch có thể tham gia thị trường bằng lệnh bán ở đáy mô hình nến Doji đuôi dài.

Bên cạnh đó, vị trí dừng lỗ tối ưu phải cao hơn đỉnh nến Doji chân dài một chút. Cuối cùng, đối với các điểm chốt lời, nhà giao dịch nên chọn vùng gần phạm vi hỗ trợ.

Khi việc thiết lập lệnh đã hoàn tất, xu hướng giá di chuyển đúng như dự kiến và động lượng mạnh, thể hiện xu hướng dốc xuống của biểu đồ. Lúc này, nhà giao dịch nên áp dụng chiến lược Trailing Stop để tăng khả năng lợi nhuận cho phiên giao dịch này.

Kết hợp nến Doji chân dài với chỉ báo RSI

Như đã đề cập ở trên, nhà giao dịch chắc chắn có thể giao dịch mô hình nến Doji chân dài kết hợp với các phạm vi hỗ trợ hoặc kháng cự. Bởi vì giá có thể đảo chiều dữ dội ở những vùng giá này.

Một nguyên tắc cơ bản mà các nhà giao dịch cần hiểu khi giao dịch và đầu tư là mọi thứ đều có khả năng sinh lời và thua lỗ. Tuy nhiên, khi các nhà giao dịch giao dịch với nhiều sự kết hợp dữ liệu đảo chiều xảy ra đồng thời trên thị trường, họ có thể tăng xác suất giao dịch thành công.

Ngoài kế hoạch quản lý tiền nghiêm ngặt và không giao dịch quá nhiều, nhà giao dịch cũng cần cẩn thận để không ép lệnh vào giao dịch. Những điều này sẽ khiến tài khoản rơi vào tình trạng sụt giảm nhanh chóng, dù có đứng vững trên thị trường thì vẫn có khả năng tài khoản bị đốt cháy.

Các lưu ý không nên bỏ qua về mô hình nến Doji bóng dài

Nến Doji là công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó không phải là “chìa khóa vàng” để giao dịch thành công. Nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau đây để tận dụng nến Doji hiệu quả và hạn chế rủi ro:

• Kết hợp đa dạng: Không nên chỉ dựa vào một cây nến Doji đơn lẻ, mà hãy kết hợp với các tín hiệu khác như xu hướng hiện tại, vùng hỗ trợ/kháng cự, mô hình nến đi trước, và các chỉ báo kỹ thuật phổ biến (RSI, MACD).
• Quản lý rủi ro: Luôn đặt lệnh cắt lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit) để bảo vệ vốn. Đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động mạnh như khi có tin tức quan trọng được công bố.
• Tầm nhìn ngắn hạn: Nến Doji chủ yếu cung cấp tín hiệu giao dịch ngắn hạn. Vì vậy, nhà đầu tư cần có chiến lược giao dịch linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh theo diễn biến thị trường.

Thận trọng với tín hiệu do dự: Bạn hãy nhớ rằng, Doji chỉ phản ánh sự cân bằng giữa lực mua và lực bán, không phải là tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng. Do đó, cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Nến Doji chân dài là một công cụ kỹ thuật hữu ích dành cho các nhà giao dịch trong quá trình trading tài chính. Thông qua bài viết này, chúng ta đã biết Doji chân dài là gì và cách sử dụng nến Doji bóng dài trong quá trình đưa ra quyết định vào lệnh. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng không có một công cụ nào sẽ hoàn hảo, giúp trader thành công tuyệt đối. Do đó, trước khi quyết định sử dụng một mô hình nến hay bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, bạn cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng. Sàn Exness chúc các bạn thành công!

Tham khảo thêm:

Làm sao để giao dịch với nến Doji Gravestone?

Giao dịch với mô hình nến Doji chuồn chuồn như thế nào?

Mô hình sóng đẩy hay mẫu hình Impulse Wave là gì?

Sóng điều chỉnh ABC – Cấu trúc và quy tắc của mô hình sóng điều chỉnh