Trong các giao dịch trên thị trường, Donchian Channel mang lại cho nhà đầu tư những thông tin cốt yếu. Không những thế, Donchian Channel còn đặc biệt được áp dụng phổ biến trong các thị trường truyền thống. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử (crypto) và các hợp đồng tương lai phái sinh cũng có thể sử dụng hiệu quả Donchian Channel. Trong bài viết hôm nay, các bạn hãy cùng sàn Exness tìm hiểu về Donchian Channel và tầm quan trọng của nó trong thị trường tài chính nhé!
Donchian Channel là gì? Tìm hiểu về kênh Donchian
Vậy Donchian Channel là gì? Donchian Channel (hay còn gọi là kênh Donchian) được xem là tương tự như dải Bollinger, đặc biệt ở chỗ nó cũng gồm ba đường phân biệt. Tuy nhiên, ý nghĩa của Donchian Channel lại khác biệt do tập trung chủ yếu vào việc xác định các đỉnh và đáy trong thị trường. Những đỉnh và đáy này được đánh giá là các mức có khả năng đảo chiều xu hướng của thị trường hiện tại.
Nhìn chung, các nhà giao dịch cần hiểu rằng Donchian Channel là một chỉ báo biến động cũng giống như các kênh dao động khác khi được vẽ trên biểu đồ giá. Nó được dùng để giúp các nhà giao dịch xác định mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng thông qua việc xác định các đỉnh (mức cao nhất) và đáy (mức thấp nhất) gần đây. Nhờ đó, các nhà giao dịch có thể tiếp cận sát hơn với hành động giá của thị trường trong thời điểm hiện tại. Việc sử dụng Donchian Channel cũng hỗ trợ nhà giao dịch trong việc phân tích và dự đoán các xu hướng giá, giúp họ đưa ra các quyết định giao dịch thông minh hơn.
Cách Donchian Channel hoạt động trên thị trường
Các nhà giao dịch thường đã quen thuộc với các chỉ số như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) hoặc Bollinger Bands (Dải Bollinger). Tuy nhiên, ít ai biết rằng Donchian Channel đã được phát triển từ khoảng sáu thập kỷ trước, ban đầu được áp dụng cho các hợp đồng tương lai và hàng hóa phổ biến. Mục đích của việc phát triển kênh Donchian là để hỗ trợ các nhà giao dịch nắm bắt sự biến động giá của các loại tài sản. Đồng thời, Donchian Channel cũng có những đóng góp đáng kể giúp nhà đầu tư phát hiện những đột phá quan trọng trên thị trường.
Donchian Channel không chỉ hỗ trợ trong việc xác định xu hướng giá mà còn giúp nhận diện động lượng của nó. Kênh này cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức mạnh hiện tại của thị trường. Điều này giúp các nhà giao dịch nhận biết được liệu thị trường đang trong giai đoạn tăng, giảm hay chỉ là một sự điều chỉnh phạm vi mà thôi.
Cũng giống như Bollinger Bands, Donchian Channel được tạo thành từ ba đường. Theo đó, dải trên cùng sẽ biểu thị cho mức cao nhất còn dải dưới cùng biểu thị mức thấp nhất của chu kỳ thị trường trước đó. Đường giữa, hay còn gọi là đường trung tuyến, cho thấy giá trị trung bình của mức cao và mức thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị này được tính bằng cách lấy mức cao nhất trừ đi mức thấp nhất của các cây nến trên biểu đồ giá, sau đó chia kết quả này cho 2 để xác định giá trị trung bình. Khi hai kênh cực đoan càng rộng, các nhà giao dịch cần đặc biệt chú ý vì điều này cho thấy sự biến động mạnh của thị trường.
Hướng dẫn cách thiết lập chỉ báo Donchian Channel trong MetaTrader 4 (MT4)
Donchian Channel không được cài đặt sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch, do đó, các nhà giao dịch cần tải về và cài đặt thủ công mới có thể sử dụng nó. Để cài đặt Donchian Channel, đầu tiên, chúng ta cần sao chép tệp chỉ báo vào thư mục Chỉ báo. Tiếp theo, ta truy cập vào menu chính, chọn Tệp > Danh mục dữ liệu > MQL4. Sau khi hoàn thành các bước này, chúng ta sẽ tiến hành sao chép tệp và khởi động lại thiết bị.
Sau khi khởi động lại, kênh Donchian sẽ xuất hiện trong danh sách các chỉ báo của người dùng. Để mở nó, chúng ta chọn Chèn > Chỉ báo > User > Donchian Channel. Bạn cũng có thể thực hiện thao tác này nhanh chóng bằng cách kéo thả chỉ báo từ tab điều hướng vào biểu đồ.
Các công thức tính toán của kênh Donchian khá đơn giản, cụ thể như sau:
- Đường trên (đường viền trên) = Cao nhất (n, n) – Đại diện cho mức cao nhất trong n khoảng thời gian.
- Đường dưới (đường viền dưới) = Thấp nhất (n, n) – Đại diện cho mức thấp nhất trong n khoảng thời gian.
- Đường giữa = (Đường trên + Đường dưới) / 2 – Là giá trị trung bình của hai đường viền kênh. Đường giữa thường ít được sử dụng trong giao dịch thực tế.
Bên cạnh việc nắm vững cách tính toán, các nhà giao dịch cũng cần biết cách điều chỉnh thông số trong Donchian Channel để việc thực hiện giao dịch được hiệu quả hơn. Các thông số có thể được điều chỉnh bao gồm:
- Khoảng thời gian của chỉ báo: Đây là số lượng chân nến dùng để tính toán các đường biên của kênh. Thông số này được hệ thống thiết lập mặc định là 20.
- Sự dịch chuyển của kênh về phía bên phải của biểu đồ giá, giúp các nhà giao dịch nhận biết tín hiệu tốt hơn. Thông số mặc định cho cài đặt này là 2.
- Màu sắc và kiểu dáng của các đường chỉ báo cũng có thể được điều chỉnh để phù hợp với sở thích cá nhân.
Kênh Donchian và Dải Bollinger có gì khác nhau?
Đối với những người mới bắt đầu, kênh Donchian và Dải Bollinger có thể trông rất giống nhau. Tuy nhiên, khi nhà giao dịch tìm hiểu kỹ, sự khác biệt giữa chúng sẽ trở nên khá rõ ràng. Một trong những khác biệt lớn nhất là kênh Donchian không yêu cầu thông tin về độ biến động từ người dùng. Bên cạnh đó, phương pháp tính toán của hai chỉ báo này cũng khác nhau. Cụ thể, kênh Donchian hiển thị mức cao nhất và thấp nhất trong một số giai đoạn nhất định, trong khi Dải Bollinger sử dụng đường SMA làm đường trung tâm và thêm độ lệch chuẩn để xác định dải trên và dải dưới.
Trong các thị trường yên tĩnh hơn, Dải Bollinger thường hẹp hơn so với kênh Donchian. Tuy nhiên, khi thị trường biến động mạnh, các dải của Bollinger có thể vượt qua giới hạn của kênh Donchian. Các nhà giao dịch có thể kiểm tra hai chỉ báo này bằng cách chồng chúng lên nhau trên biểu đồ. Trong hình minh họa dưới đây, kênh Donchian thường được biểu thị bằng màu xanh lam, còn dải Bollinger được đánh dấu bằng màu đỏ.
Có thể thấy, việc phân biệt Dải Bollinger và Donchian Channel không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch không thể coi chúng là những chỉ báo có thể thay thế lẫn nhau do sự khác biệt trong cách thức hoạt động của cả hai. Dải Bollinger phản ứng nhanh hơn với biến động giá thị trường và luôn dựa trên mức giá hiện tại. Ngược lại, Donchian Channel có xu hướng chậm hơn vì nó chỉ phản ánh các mức cao hoặc thấp gần đây cho đến khi chu kỳ được điều chỉnh.
Đáng lưu ý, chu kỳ của cả hai chỉ báo này đều giống nhau và thường được đặt mặc định là 20. Mặc dù có cùng chu kỳ, sự khác biệt trong cách tính toán và phản ứng với thị trường khiến chúng phục vụ các mục đích khác nhau và không thể thay thế lẫn nhau hoàn toàn. Các nhà giao dịch cần hiểu rõ sự khác biệt này để áp dụng một cách hiệu quả trong chiến lược giao dịch của mình.
Sự khác biệt giữa Donchian Channel và Kênh Giá
Donchian Channel ngoài việc dễ bị nhầm lẫn với Dải Bollinger, các nhà giao dịch cũng có thể nhầm lẫn giữa kênh Donchian với Kênh Giá. Thông thường, các nhà giao dịch thích vẽ các kênh giá bằng cách nối các mức cao và thấp gần đây. Sự khác biệt của Donchian Channel nằm ở chỗ nó thường di chuyển theo hướng ngang, trong khi các đường của kênh giá luôn di chuyển theo xu hướng của thị trường.
Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt này, chúng ta hãy cùng xem xét ví dụ dưới đây. Cụ thể, trong biểu đồ, hai đường màu xanh lá biểu thị các mức kháng cự và hỗ trợ của một kênh giá tăng. Tuy nhiên, khi kiểm tra Donchian Channel, các nhà giao dịch sẽ thấy nó có xu hướng phản ánh các mức này chậm hơn, cho thấy một độ trễ nhất định so với xu hướng hiện tại của thị trường.
Cả hai phương pháp sử dụng kênh này đều có thể cung cấp tín hiệu mua và bán chính xác, đặc biệt khi được kết hợp với các chỉ báo khác như chỉ báo về khối lượng hoặc các chỉ báo dao động.
Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về hiệu quả của Donchian Channel trong giao dịch tiền điện tử, các nội dung dưới đây sẽ làm rõ vấn đề này. Chỉ báo Donchian Channel không chỉ rất hiệu quả trong việc phân tích thị trường tiền điện tử đầy biến động mà còn dễ dàng xác định các điểm đột phá. Điều này giúp cho các nhà giao dịch có thể mở các vị thế mua hoặc bán với độ chính xác cao.
Donchian Channel trong thị trường tiền điện tử (Crypto) được sử dụng như thế nào?
Donchian Channel được biết đến là một chỉ báo đa dạng, cho phép sử dụng trong nhiều phương pháp khác nhau. Đầu tiên, các nhà giao dịch tiền điện tử cần tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích mọi khía cạnh của sự biến động giá, cả khi thị trường tăng và giảm. Sau đó, họ sẽ học cách áp dụng chỉ báo này vào quá trình giao dịch. Một phương pháp phổ biến là thiết lập các điểm vào và ra cho các vị thế mua và bán.
Dưới đây là một số chiến lược và bối cảnh quan trọng mà nhà đầu tư có thể đạt được thành công khi sử dụng Donchian Channel:
Thị trường biến động
Biến động của thị trường không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Sự quan trọng của kênh Donchian như một chỉ báo biến động phản ánh khả năng của nó trong việc chính xác hiển thị hành động giá trên thị trường. Bằng cách xác định mức độ biến động của thị trường, các nhà giao dịch có thể đưa ra các dự đoán chính xác về việc mở vị thế mới trên thị trường. Điều này cũng giúp họ nhanh chóng phản ứng với những thay đổi đột ngột trong thị trường. Ví dụ, khi giá đang trong xu hướng tăng và biến động thấp, xu hướng này có thể duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.
Đối với những nhà giao dịch theo phong cách đi theo xu hướng, đây là một cơ hội tuyệt vời để họ mở vị thế mua. Khi biến động tăng lên, thị trường sẽ trở nên khó đoán hơn. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm vàng để thực hiện các giao dịch.
Thực hiện giao dịch theo đà
Giao dịch theo đà là một phương pháp phổ biến khi sử dụng Donchian Channel. Trong phương pháp này, các nhà giao dịch có thể chọn giao dịch dựa trên đà của kênh trên hoặc dưới, và đôi khi cũng có thể dựa trên đường kênh trung tâm. Phương pháp này thường được các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng để xác định tín hiệu mở vị thế mua hoặc bán trên thị trường.
Các tín hiệu có thể được nhận biết khi đường trên của kênh vượt qua đỉnh trước đó. Khi điều này xảy ra, các nhà giao dịch thường ưu tiên mở vị thế mua. Ngược lại, khi đường dưới di chuyển xuống dưới mức thấp hơn mức thấp trước đó, các nhà giao dịch có thể xem xét mở vị thế bán. Nói một cách đơn giản, vị thế được mở khi giá phá vỡ mức giá trước đó, điều này là một tín hiệu cho thấy xu thế sẽ tiếp tục theo hướng hiện tại trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này xảy ra vì các dải dưới và trên thường hoạt động như các mức kháng cự và hỗ trợ.
Đường trung tâm
Đường trung tâm của Donchian Channel cũng đóng vai trò quan trọng, giúp các nhà giao dịch nhận biết tín hiệu mạnh trên thị trường. Nếu một loại tiền điện tử đang giao dịch gần với đường trung tâm và không có sự biến động đặc biệt đối với dải bên trên hoặc dải bên dưới, ta có thể kết luận rằng giá đang trải qua một giai đoạn biến động thấp và không có xu hướng rõ ràng nào trong thị trường hiện tại. Trong trường hợp này, dự kiến kênh sẽ thu hẹp lại.
Khi thị trường tiến gần đến dải bên trên, các nhà giao dịch có thể xem xét mở vị thế mua để tận dụng lợi nhuận từ xu hướng tăng. Ngược lại, khi động lượng dịch chuyển xuống gần dải bên dưới, việc mở vị thế bán là lựa chọn phù hợp cho các nhà giao dịch.
Ví dụ minh họa về chiến lược sử dụng kênh Donchian
Rõ ràng, chiến lược Donchian Channel có thể được áp dụng một cách linh hoạt trong nhiều loại tài sản giao dịch, bao gồm cả tiền điện tử. Đây là một chiến lược dựa trên các quy tắc giao dịch rõ ràng, là lựa chọn lý tưởng cho những nhà giao dịch mới. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận về chiến lược này trong trường hợp giá tăng lên. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng có thể được áp dụng ngược lại trong trường hợp thị trường đảo chiều.
Khi áp dụng chiến lược này, nếu giá của tiền điện tử trong kênh có sự thay đổi, thị trường sẽ cung cấp thông tin thông qua các biên độ cao nhất. Điều này dẫn đến giá cả sẽ bị phá vỡ trên kênh. Dưới đây là các quy tắc để mở và quản lý vị thế thị trường các nhà giao dịch cần ghi nhớ:
Bước 1: Kết hợp chỉ báo Donchian Channel vào biểu đồ.
Bước đầu tiên luôn là bước quan trọng nhất, vì để có thể đạt được lợi nhuận từ giao dịch, các nhà giao dịch cần phải tích hợp chỉ báo Donchian Channel vào biểu đồ của họ (ưu tiên sử dụng biểu đồ nến). Hầu hết các nền tảng giao dịch và dịch vụ biểu đồ giá trên thị trường hiện nay đều có cung cấp chỉ báo này. Thông số tiêu chuẩn với 20 chu kỳ thường được xem là lựa chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch. Đây là một thiết lập mặc định của hệ thống, vì vậy các nhà giao dịch không cần phải điều chỉnh thông số này.
Chiến lược này được coi là phù hợp cho cả giao dịch trong ngày và giao dịch đầu cơ ngắn hạn. Khung thời gian lý tưởng mà các nhà giao dịch có thể xem xét là: 15 phút, 30 phút và 1 giờ. Trong trường hợp đầu tiên, chỉ báo sẽ hiển thị mức cao nhất và mức thấp nhất của các nến trong 5 giờ trước (hoặc cũng có thể là 15 phút * 20),…
Bước 2: Chờ đợi giá di chuyển theo đường biên trên
Bước tiếp theo đòi hỏi sự kiên nhẫn từ các nhà giao dịch, vì họ phải đợi cho đến khi giá di chuyển dọc theo đường biên trên của kênh trong một khoảng thời gian. Điều quan trọng là giá lúc này không được phép giảm xuống dưới đường trung tâm của kênh (đường giữa). Điều này chỉ ra rằng giá luôn duy trì ở mặt trên của kênh Donchian. Thông qua đó, các nhà giao dịch có thể nhận biết rằng đà tăng giá đang ở mức cao, do nhu cầu của người giao dịch với tiền điện tử đang tăng lên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cùng theo dõi biểu đồ dưới đây:
Bước 3: Tiếp tục mở lệnh mua khi giá giảm một lần nữa
Mặc dù có thể dễ dàng nghĩ rằng việc mua là một quyết định chính xác khi giá di chuyển dọc theo đường biên trên, nhưng chiến lược này đòi hỏi các nhà giao dịch tuân theo các quy tắc cụ thể. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch nên tìm kiếm các điểm pullback khi hành động giá quay trở lại giữa đường biên. Lúc này, nếu giá di chuyển xuống dưới đường trung tâm hoặc chạm với dải biên dưới thì các nhà giao dịch có thể thực hiện mở vị thế mua.
Trong thực tế, nhà giao dịch có thể bắt đầu mở lệnh mua khi giá giảm trở lại đường trung tâm và sau đó mở lệnh mua thứ hai khi giá di chuyển xa hơn tới dải biên dưới. Tuy nhiên, nếu giá phục hồi nhanh chóng và quay trở lại đường trung tâm, lệnh mua thứ hai có thể không cần thiết. Bằng cách này, nhà giao dịch đã có thể áp dụng một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.
Bước 4: Thiết lập điểm cắt lỗ
Một phần không thể thiếu trong quy trình này là thiết lập điểm dừng lỗ (Stop-Loss). Để tối ưu hóa chiến lược giao dịch, nhà giao dịch nên đặt điểm dừng lỗ này tại mức dải biên dưới của Kênh Donchian.
Bằng cách này, việc thiết lập điểm dừng lỗ sẽ giúp ngăn chặn tối đa các khoản lỗ của nhà giao dịch trong giao dịch. Điều này đặc biệt hiệu quả khi giá phản ứng ngược lại với dự đoán của nhà giao dịch về xu hướng thị trường.
Bước 5: Thiết lập điểm chốt lời – Take Profit
Trong trường hợp xu hướng tăng tiếp tục duy trì đến cuối phiên giao dịch, những nhà giao dịch nên xem xét việc đóng lệnh ngay lập tức để tránh rủi ro khi thị trường diễn biến qua đêm. Tuy nhiên, giá vẫn có thể trải qua biến động trong thời gian cuối phiên. Do đó, khi đối mặt với tình huống này, nhà giao dịch cần phải quản lý thoát thị trường một cách thủ công. Thỉnh thoảng, các nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ dùng lệnh chốt lời để thay thế.
Việc này giúp nhà giao dịch tối ưu hóa thời gian theo dõi thị trường và giảm bớt lo lắng về biến động thị trường hàng giây, hàng phút. Để đạt được điều này, nhà giao dịch có thể áp dụng các lệnh chốt lời động để điều chỉnh theo diễn biến của giá.
Điều quan trọng là những nhà giao dịch nên thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế. Một điểm mạnh của chiến lược này là sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ cho nhà giao dịch.
Một số điều nhà giao dịch cần lưu ý khi sử dụng Donchian Channel trong giao dịch
Một trong những sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch thường gặp khi sử dụng chỉ báo Donchian là cố gắng định rõ mức mua và mức bán quá mức. Nhiều nhà giao dịch tin rằng nếu giá di chuyển gần với đường biên trên, thị trường đang ở tình trạng mua quá mức và cần thoát khỏi thị trường ngay lập tức. Thậm chí, một số nhà giao dịch còn cân nhắc mở vị thế bán khi giá di chuyển gần đến giới hạn trên. Tuy nhiên, điều này là một suy nghĩ sai lầm vì xu hướng tăng vẫn có thể tiếp tục duy trì trong một khoảng thời gian khá dài sau đó.
Chính vì vậy, nhà giao dịch nên thay đổi phương pháp này bằng cách sử dụng các chỉ số khác như chỉ số sức mạnh tương đối hoặc bộ dao động Stochastic để nhận thêm các tín hiệu chính xác hơn về mức mua quá mức hoặc mức bán quá mức của thị trường. Trong trường hợp không xảy ra mức mua quá mức hoặc bán quá mức, các nhà giao dịch có thể đổ lỗi cho chỉ báo Donchian Channel vì đã đưa ra các tín hiệu sai lệch. Tuy nhiên, thực tế lại chỉ ra rằng đây là một quan điểm sai lầm mà các nhà giao dịch nên loại bỏ.
Vậy là chúng ta đã tìm hiểu tất tần tật về chỉ báo Donchian Channel. Có thể thấy, qua những thông tin trên, các nhà giao dịch đã có thể phân biệt rõ sự khác biệt giữa chỉ báo Donchian Channel và Dải Bollinger cũng như Kênh giá. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho bạn trong hành trình đầu tư của mình. Sàn Exness mến chúc các bạn đạt được nhiều thành công!
Xem thêm:
Nến IFC trong xu hướng tiếp diễn và đảo chiều như thế nào?
TRIX là gì? Lợi ích và hạn chế của chỉ báo TRIX là gì?
Hướng dẫn cách tiến hành Test Cung Cầu chi tiết
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
