Chỉ báo KDJ – Trợ thủ đắc lực mà nhà đầu tư cần biết

Chỉ báo KDJ, còn được gọi là KDJ Indicator, là một trong những công cụ kỹ thuật cơ bản mà hầu hết các nhà giao dịch đều biết đến. Tuy nhiên, nó vẫn còn khá mới mẻ đối với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường giao dịch crypto. KDJ có cấu trúc tương tự như chỉ báo Alligator và Stochastic Oscillator. Vậy làm sao để sử dụng chỉ báo KDJ một cách hiệu quả? Các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của sàn giao dịch Exness để có thêm nhiều thông tin về công cụ này nhé.

Thông tin chung về chỉ báo KDJ

Chắc hẳn đối với các nhà đầu tư mới, họ sẽ có chung một thắc mắc đó là KDJ là chỉ báo gì. Theo lý thuyết, chỉ báo KDJ – một chỉ báo nhanh (leading indicator) – là công cụ phân tích thị trường hiệu quả và nhanh chóng. Nó thường được sử dụng để phân tích xu hướng, đánh giá sức mạnh của xu hướng và xác định điểm vào lệnh phù hợp. Ngoài ra, chỉ báo này còn là một trợ thủ đắc lực cho các nhà đầu tư trong các khung thời gian ngắn hạn như lướt sóng (swing trading) hoặc Scalping.

Tương tự như các chỉ báo xu hướng khác, KDJ hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong những giai đoạn thị trường đi ngang, chỉ báo này có thể bị nhiễu và cung cấp các tín hiệu không rõ ràng hoặc không chính xác. Vì lý do này, nhiều Trader cho rằng KDJ có giá trị sử dụng tốt trong các giai đoạn thị trường có xu hướng rõ ràng và kéo dài.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo KDJ trên nền tảng Binance và TradingView

Sau khi đã hiểu rõ về chỉ báo KDJ, sàn giao dịch Exness sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chỉ báo này trên các nền tảng giao dịch phổ biến hiện nay. Để thêm chỉ báo KDJ vào các nền tảng, người dùng cần thực hiện theo các bước sau: đầu tiên, đăng ký tài khoản; tiếp theo, đăng nhập; và cuối cùng, truy cập biểu đồ. Các bước cụ thể sẽ được hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Cài đặt chỉ báo KDJ tại sàn giao dịch TradingView

Đầu tiên, các nhà đầu tư cần truy cập vào trang web TradingView để tạo tài khoản. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy làm theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất quá trình đăng ký. Sau khi đã tạo tài khoản thành công, hãy đăng nhập vào trang web bằng thông tin đăng nhập của bạn. Khi đã đăng nhập, bạn sẽ có quyền truy cập vào các biểu đồ của TradingView. 

Để thêm chỉ báo KDJ vào biểu đồ, bạn cần thực hiện các bước sau: 

• Nhấn vào biểu tượng Fx: Trên thanh công cụ phía trên cùng của trang web TradingView, nhấn vào mục có biểu tượng Fx.
• Tìm kiếm chỉ báo KDJ: Trong thanh tìm kiếm, nhập từ khóa “KDJ”
• Chọn chỉ báo KDJ: Kết quả tìm kiếm liên quan sẽ hiển thị trên giao diện. Nhấn vào kết quả đầu tiên ở hàng trên cùng để thêm chỉ báo KDJ vào biểu đồ của bạn.

Vậy là bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt chỉ báo KDJ trên TradingView. Chỉ báo này sẽ xuất hiện dưới dạng một đường dưới biểu đồ giá sau khi bạn đã đóng cửa sổ cài đặt.

Cài đặt chỉ báo KDJ tại sàn giao dịch Binance

Binance hiện nay được biết đến là một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới. Do đó, quá trình đăng ký tài khoản trên Binance có thể hơi phức tạp với nhiều bước bảo mật xác minh danh tính hơn so với các nền tảng khác.

Sau khi đã đăng nhập và truy cập thành công vào biểu đồ, người dùng cần tiến hành các bước sau để cài đặt chỉ báo KDJ:

• Nhấn vào biểu tượng “chỉ báo kỹ thuật”: Tại thanh công cụ nằm gần với thời gian, bạn sẽ thấy một biểu tượng có dòng chữ “chỉ báo kỹ thuật”. Nhấn vào đây để mở danh sách các chỉ báo kỹ thuật.
• Xóa các chỉ báo mặc định (MA và VOL): Sau đó, bạn nhấn để xóa hai chỉ báo được cài đặt sẵn trên Binance, bao gồm MA (Đường trung bình) và VOL (Thể tích giao dịch).
• Chọn công cụ chỉ báo KDJ trong mục “phụ”: Tìm và nhấn vào công cụ chỉ báo KDJ trong mục “phụ” để thiết lập chỉ báo này cho biểu đồ của bạn.

Với các bước này, bạn sẽ có thể cài đặt và sử dụng chỉ báo KDJ trên biểu đồ giao dịch của mình trên sàn Binance để phân tích và dự đoán xu hướng thị trường crypto.

Trong một số trường hợp, nếu bạn không quen với giao diện của Binance, bạn có thể nhấn vào chữ “Tradingview” ở góc bên phải màn hình để chuyển giao diện về lại TradingView.

Cấu trúc của chỉ báo KDJ

Chỉ báo KDJ được phát triển từ nền tảng của chỉ báo Stochastic Indicator. Tuy nhiên, KDJ vẫn có sự khác biệt bởi việc bổ sung thêm đường tín hiệu J. Chính vì vậy, chỉ báo KDJ sẽ bao gồm 3 đường tín hiệu và 2 vùng biên quá mua và quá bán.

Các đường tín hiệu K, D, J được hiển thị trên biểu đồ với các màu sắc khác nhau (xanh, cam, đen) để giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện. Khi chỉ số KDJ vượt qua mức 80, đây được xem là vùng quá mua. Ngược lại, khi chỉ số này dưới mức 20, đây được xem là vùng quá bán. Điều này giúp nhà đầu tư có thêm thông tin để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý dựa trên phân tích kỹ thuật.

Ban đầu, chỉ báo KDJ được thiết lập với các thông số mặc định là 9 và 3. Để điều chỉnh các thông số này, các nhà giao dịch có thể thực hiện các bước như sau:

• Bước 1: Đầu tiên, bạn có thể điều chỉnh các thông số của KDJ bằng cách nhấp vào biểu tượng cài đặt.
• Bước 2: Tiếp theo, điều chỉnh các thông số mặc định của chỉ báo KDJ để phù hợp với các chiến lược đầu tư của bạn.
• Bước 3: Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh các ngưỡng quá mua và quá bán cũng như thay đổi màu sắc tượng trưng của chỉ báo.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các thông số được thiết lập sẵn đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và được sử dụng phổ biến trong cộng đồng nhà đầu tư. Do đó, nếu bạn muốn thay đổi các thông số này, hãy cân nhắc và nghiên cứu kỹ lưỡng các chiến lược trước khi quyết định áp dụng chúng vào giao dịch của bạn.

Nhận dạng tín hiệu của chỉ báo KDJ

Vậy dấu hiệu để nhận biết chỉ báo KDJ là gì? Như đã biết, chỉ báo KDJ sử dụng 2 trong số 3 đường chính của chỉ báo Stochastic Indicator. Do đó, nó mang những đặc tính cơ bản của chỉ báo Stochastic, bao gồm các vùng quá mua và quá bán cũng như các tín hiệu phân kỳ đảo chiều và tiếp diễn.

Sự giao nhau của các đường K, D, J

Nhà đầu tư thường sử dụng tín hiệu giao nhau của các đường K, D, J để đưa ra quyết định giao dịch như sau:

– Khi xu hướng đang giảm, các đường K, D, J sẽ giao nhau và đi xuống từ mức cao hơn 80. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường có thể đang trong giai đoạn bán ra.

– Khi xu hướng đang tăng, các đường K, D, J sẽ giao nhau tại mức thấp hơn 20. Điều này thường được xem là tín hiệu mua vào.

Tín hiệu quá mua (Overbought) và quá bán (Oversold) của KDJ

Khi KDJ Indicator đạt từ mức 80 đến 100, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua, có thể dự đoán sẽ có sự điều chỉnh giảm hoặc đổi chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm trong tương lai gần. Điều này là một cảnh báo về việc có thể xuất hiện sự điều chỉnh giảm giá.

Trái ngược lại, khi KDJ Indicator đạt từ mức 0 đến 20, đây là tín hiệu cho thấy thị trường hiện tại đang ở trạng thái quá bán và có xu hướng gia tăng giá trong tương lai. Đây là dấu hiệu cho thấy sự điều chỉnh tăng giá hoặc sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Đáng chú ý, trong một số trường hợp đặc biệt, khi KDJ Indicator vượt qua mức quá bán hoặc quá mua, điều này không nhất thiết là thị trường đã hoàn toàn quá mua hoặc quá bán. Thay vào đó, đây có thể được xem là dấu hiệu phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của xu hướng giá. Lúc này, ta có thể hiểu tình trạng trên như sau:

• Nếu giá tiếp tục tăng, có thể nó sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa.
• Tương tự, nếu giá có xu hướng giảm, nó có thể sẽ có sự giảm mạnh hơn.

Điều này cho thấy rằng KDJ Indicator trong vùng quá mua hoặc quá bán có thể cho thấy thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ, với khả năng tăng trưởng hay giảm sâu tùy thuộc vào các biến động thị trường.

Phân tích phân kỳ của KDJ

Ngoài những mức đỉnh 20 và 80 của KDJ Indicator, biểu thị sự quá mua và quá bán trên thị trường, chỉ báo KDJ còn có khả năng hỗ trợ người dùng trong việc dự đoán sự thay đổi của xu hướng và phân tích các mức kháng cự (Resistance) thông qua phân tích phân kỳ.

Phân kỳ là sự đối lập giữa chỉ báo KDJ và giá cả, được xác định thông qua các đỉnh và đáy của biểu đồ, ví dụ như:

• Khi giá tăng vượt qua mức đỉnh cũ và hình thành một đỉnh mới, nhưng KDJ lại giảm thì thị trường sẽ hình thành một đỉnh mới thấp hơn so với đỉnh trước đó.
• Khi giá giảm sâu hơn so với đáy cũ và hình thành một đáy mới, nhưng KDJ lại tăng thì thị trường lúc này sẽ hình thành một đáy mới cao hơn so với đáy trước đó.

Những phân kỳ này cho thấy sự không đồng nhất giữa động lực của giá và chỉ báo KDJ, có thể là dấu hiệu sắp xảy ra sự đảo chiều của xu hướng hiện tại. Điều này giúp nhà đầu tư nhận diện các điểm cân nhắc trong quyết định giao dịch và phản ứng kịp thời với biến động thị trường.

Chiến lược giao dịch dựa trên tín hiệu của chỉ báo KDJ

Giao dịch theo tín hiệu gặp nhau của chỉ báo KDJ

Tín hiệu mua:

Khi các đường K, D, J của KDJ giao nhau từ vùng có mức dưới 20 và bắt đầu tăng lên, đây là tín hiệu mua trong xu hướng tăng của thị trường. 

Để dễ hiểu hơn, những vùng màu được thiết lập sẵn trên biểu đồ đại diện cho các điểm hội tụ. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua khi dải màu này chuyển sang màu xanh và cho thấy xu hướng tăng.

Tín hiệu bán:

Khi các đường K, D, J của KDJ giao nhau từ vùng có mức trên 80 và bắt đầu giảm xuống, đây là tín hiệu bán trong xu hướng giảm của thị trường.

Để dễ hiểu hơn, khi dải màu trên biểu đồ chuyển sang màu đỏ và cho thấy xu hướng giảm, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán để tận dụng cơ hội từ sự phản ứng của thị trường.

Những chiến lược này giúp nhà đầu tư nhận biết các điểm vào lệnh hiệu quả dựa trên phân tích tín hiệu gặp nhau của KDJ, từ đó giúp tối ưu hóa kế hoạch giao dịch và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.

Sử dụng KDJ trên nhiều khung thời gian

Chiến lược này tập trung vào việc sử dụng K, D, J để giao dịch trên nhiều khung thời gian khác nhau. Nhà giao dịch có thể tận dụng tín hiệu gặp nhau của các đường này để cải thiện hiệu quả giao dịch.

Thông thường, tín hiệu sẽ xuất hiện trước trên các khung thời gian nhỏ hơn, sau đó sẽ được xác thực lại trên các khung thời gian lớn hơn. Khi các đường K, D, J giao nhau và đồng thời xu hướng trên nhiều khung thời gian khác nhau, đây được coi là tín hiệu mạnh nhất và phù hợp cho cả 3 khung thời gian.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có tín hiệu để chúng ta nhận biết. Người giao dịch sẽ tiếp cận giao dịch một cách thông minh hơn bằng cách tập trung vào nghiên cứu và theo dõi các khung thời gian lớn, đợi chờ và hội tụ tín hiệu trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Một số điều khi sử dụng chỉ báo KDJ mà nhà đầu tư cần lưu ý

Khi áp dụng công cụ chỉ báo KDJ, người dùng cần lưu ý các điểm sau đây:

• Giống như các công cụ chỉ báo khác, KDJ Indicator nên được kết hợp với các chỉ báo khác để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch. Do tốc độ nhanh chóng của KDJ, các tín hiệu mà nó cung cấp có thể bị nhiễu. Việc sử dụng cùng lúc với các công cụ khác giúp làm giảm nhiễu và cải thiện tính chính xác của tín hiệu.
• Nên luôn tập trung vào hướng chính của thị trường khi giao dịch và chỉ sử dụng công cụ khi thực sự cần thiết. Khi sử dụng KDJ để nhận diện tình trạng quá mua hoặc quá bán, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ra quyết định giao dịch, đặc biệt là khi thị trường đang trong giai đoạn giảm.
• Trong thị trường đi ngang, KDJ Indicator thường cho ra các tín hiệu nhiễu. Do đó, không nên áp dụng các chiến lược giao dịch dài hạn trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nó vẫn mang lại hiệu quả cao đối với các chiến lược ngắn hạn và lướt sóng. Vì vậy, việc chọn thời điểm và kỹ năng xác định khi nào nên vào lệnh là rất quan trọng khi sử dụng chỉ báo này.

Bài viết trên của sàn giao dịch Exness đã cung cấp những thông tin cơ bản mà các nhà giao dịch mới nên biết về chỉ báo KDJ. Bên cạnh đó, bài viết cũng cung cấp hướng dẫn cài đặt và sử dụng KDJ một cách hiệu quả hơn. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn tối ưu hóa kỹ năng đầu tư của mình và đạt được nhiều lợi nhuận trong thị trường. Hãy truy cập sàn giao dịch Exness thường xuyên để cập nhật nhiều thông tin tài chính bổ ích khác các bạn nhé!

Xem thêm:

Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với Swing High Swing Low

Volume Weighted Moving Average – Công cụ đo lường hoàn hảo