Volume At Price còn gọi là Volume by Price là một công cụ phân tích hữu ích để các trader xác định những mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Mặc dù còn khá mới mẻ với nhiều nhà đầu tư Việt, chỉ báo này giúp bạn phát hiện các vùng giá quan trọng, từ đó nhận diện rõ ràng các mức kháng cự và hỗ trợ. Theo dõi bài viết dưới đây cùng sàn Exness để hiểu rõ cách áp dụng Volume At Price hiệu quả nhất.
Tổng quan về Volume Profile và Volume At Price trong Forex
Khi bạn bắt đầu khám phá khối lượng giao dịch theo giá, bạn sẽ gặp các thuật ngữ như Volume at Price, Volume by Price và Volume Profile. Mặc dù tên gọi có thể khác nhau, nhưng về bản chất chúng đều mô tả cùng một khái niệm. Có thể coi đây là những cách diễn đạt khác nhau của cùng một công cụ phân tích, giúp bạn hiểu sâu hơn về khối lượng giao dịch tại các mức giá khác nhau.
Volume Profile là gì?
Có lẽ nhiều trader đã quen thuộc với việc xem chỉ số khối lượng ở dưới cùng của biểu đồ, phản ánh khối lượng của các phiên giao dịch. Tuy nhiên, Volume Profile lại mang một cách tiếp cận khác biệt. Thay vì nằm dưới biểu đồ như khối lượng truyền thống, Volume Profile được hiển thị theo chiều ngang trên biểu đồ, cho phép bạn thấy khối lượng giao dịch phân bổ theo từng mức giá cụ thể. Điều này giúp làm rõ những vùng giá quan trọng và động thái thị trường mà các chỉ số khối lượng truyền thống có thể bỏ qua.
Hãy tưởng tượng bạn đang quan sát một biểu đồ hàng ngày kéo dài 3 tháng. Mỗi cây nến trên biểu đồ đại diện cho một ngày giao dịch, dưới mỗi cây nến là một thanh khối lượng cho thấy khối lượng giao dịch của từng ngày. Nếu bạn chuyển sang một biểu đồ 5 ngày với khung H1, Volume Profile sẽ vẽ nên một bức tranh khác. Nó cho bạn góc nhìn tổng quan về khối lượng giao dịch phân bổ trên các mức giá trong suốt 5 ngày, thay vì chỉ số khối lượng theo từng giờ.
Chỉ báo Volume Profile thường nằm bên cạnh biểu đồ, có thể ở bên phải hoặc bên trái tùy theo thiết lập của bạn. Thay vì chỉ hiển thị khối lượng theo thời gian như biểu đồ truyền thống, Volume Profile cho thấy khối lượng giao dịch tích lũy ở mỗi mức giá trong khoảng thời 3 tháng.
Những thuật ngữ phổ biến trong Volume Profile mà trader có thể gặp:
- Điểm kiểm soát
- Phân phối đôi và phân phối chuẩn
- Vùng giao dịch
- Vùng thanh khoản
Nắm bắt các thuật ngữ trong giao dịch có thể khiến trader mất nhiều thời gian do sự phức tạp của chúng. Tuy nhiên, những khái niệm này thường chỉ mang tính lý thuyết và không phải lúc nào cũng cần thiết trong quá trình giao dịch hàng ngày. Thay vì nỗ lực phân tích chúng một cách tỉ mỉ, trader nên chuyển hướng tập trung áp dụng những hiểu biết đó vào thực tế.
Volume at Price là gì?
Vậy Volume at Price là gì? Volume at Price, còn được gọi là chỉ báo Khối lượng theo giá, là một công cụ phân tích tương tự như Volume Profile. Đây là một chỉ báo cho phép trader theo dõi khối lượng giao dịch ở các mức giá cụ thể. Trader có thể coi Volume at Price như một dạng chỉ báo độc lập hoặc như một biến thể của Volume Profile, tùy thuộc vào cách ứng dụng trong chiến lược giao dịch của mình.
Volume at Price sử dụng các nguyên tắc của Volume Profile để xác định các mức giá mà hoạt động giao dịch diễn ra sôi động, từ đó giúp trader phát hiện ra các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ.
Volume Profile là lý thuyết về khối lượng giao dịch tại các mức giá khác nhau, trong khi Volume at Price là cách áp dụng thực tế của lý thuyết này vào giao dịch, giúp đơn giản hóa việc xác định các mức giá quan trọng.
Khám phá cơ chế hoạt động của Volume at Price
Thông thường, khối lượng giao dịch cho thấy tổng số giao dịch diễn ra trong một khoảng thời gian cụ thể, được biểu diễn trên trục X. Nhưng khi nói đến khối lượng theo giá, trader đang chuyển sự chú ý sang cách các giao dịch tích tụ tại từng mức giá cụ thể, với các con số được trực quan hóa trên trục Y.
Trước đây, khối lượng giao dịch thường chỉ được xem xét trong các khoảng thời gian cụ thể như một ngày, một giờ hay một tuần. Tuy nhiên với Volume at Price, trader giờ đây có thể theo dõi khối lượng giao dịch tại từng mức giá cụ thể.
Trader sẽ sớm nhận ra rằng trong số các mức giá, có những khu vực đặc biệt hút lượng giao dịch khổng lồ hơn những khu vực khác. Những vùng giá này còn trở thành điểm nóng, thu hút sự quan tâm và hoạt động của đông đảo các trader.
Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy cách thị trường bảo vệ các mức giá có khối lượng giao dịch cao, ngăn không cho giá vượt qua các vùng này. Cụ thể, giá thường gặp khó khăn khi vượt qua những mức có khối lượng giao dịch lớn, so với các mức có khối lượng giao dịch thấp hơn. Chính vì vậy, các khu vực với khối lượng cao có khả năng trở thành các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ trong thị trường.
Khi xem xét biểu đồ, các trader có thể tùy chỉnh Volume at Price theo nhu cầu cá nhân. Thông thường, biểu đồ này sẽ nằm ở phía bên trái và có thể được thiết lập với các thanh đơn màu hoặc phối hợp hai màu để phân biệt giữa khối lượng âm và khối lượng dương. Cần lưu ý rằng khối lượng âm thể hiện tổng khối lượng giao dịch trong các phiên giảm giá, trong khi khối lượng dương đại diện cho tổng khối lượng trong các phiên tăng giá.
Thêm vào đó, trader có khả năng tinh chỉnh biểu đồ của Volume Profile để phù hợp với số lượng thanh mà mình mong muốn. Một biểu đồ thường phản ánh nhiều mức giá khác nhau, nếu chọn hiển thị khối lượng theo từng mức giá chi tiết, số lượng thanh sẽ gia tăng đáng kể. Điều này dẫn đến việc biểu đồ có thể chuyển sang dạng đồ thị vùng, tương tự như hình ảnh minh họa dưới đây.
Khi áp dụng Volume Profile để phân tích các mức kháng cự và hỗ trợ, trader thường chia các vùng giá thành 12 phân khúc riêng biệt và đại diện chúng bằng 12 thanh khối lượng khác nhau. Mỗi thanh khối lượng sẽ phản ánh khối lượng giao dịch trong một khoảng giá cụ thể, từ điểm a đến điểm b. Để hiểu rõ hơn về Volume at Price hãy tham khảo ví dụ sau:
Trader cần chú ý rằng khối lượng theo giá được xác định dựa trên giá đóng cửa của từng phiên giao dịch. Hơn nữa, chỉ các khối lượng trong khoảng thời gian hiển thị trên biểu đồ mới được đưa vào phân tích, phản ánh chính xác biến động giá trong khung thời gian đó.
Ví dụ như trader có một biểu đồ với khung thời gian từ tháng 3 đến tháng 6. Trong giai đoạn này, giá đóng cửa dao động từ mức cao nhất là 100 xuống mức thấp nhất là 10. Khối lượng theo giá trong khoảng thời gian này sẽ được chia thành 12 thanh, mỗi thanh đại diện cho một dải giá từ 10 đến 100. Nếu vào tháng 2 giá lên đến 120 hoặc giảm xuống dưới 10, những biến động này sẽ không ảnh hưởng đến biểu đồ hiện tại của trader. Chỉ khối lượng giao dịch trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 mới được tính vào biểu đồ, giữ cho phân tích của trader chính xác và phù hợp với giai đoạn quan tâm.
Đôi khi, trong quá trình chia giá thành 12 vùng, bạn có thể gặp phải những khoảng trống không có khối lượng giao dịch. Nói đơn giản, trong khoảng thời gian phân tích, có thể không có phiên nào kết thúc với giá nằm trong những vùng đó. Mặc dù tình huống này không phổ biến, nhưng nó vẫn có thể xảy ra và cần được lưu ý khi phân tích biểu đồ.
Các ứng dụng cơ bản của Volume by Price để tối ưu hóa phân tích giao dịch
Khi bạn đã nắm bắt được khái niệm Volume at Price và cách nó hoạt động, bạn có thể áp dụng phương pháp chia giá thành 12 vùng để xác định các mức kháng cự và hỗ trợ một cách hiệu quả. Các thanh khối lượng dài nhất, biểu thị các mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất, thường đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các vùng kháng cự và hỗ trợ. Nếu một thanh khối lượng dài nằm trên mức giá hiện tại, nó thường chỉ ra một vùng kháng cự tiềm năng. Ngược lại, nếu thanh khối lượng dài nằm dưới mức giá hiện tại, nó có thể là dấu hiệu của một vùng hỗ trợ mạnh mẽ.
Ngược lại, những thanh khối lượng dài nhất cũng có thể gợi ý về các dấu hiệu phá vỡ quan trọng. Khi giá xuyên qua các mức giá với khối lượng giao dịch lớn, nó giống như việc vượt qua những hàng rào kháng cự hoặc hỗ trợ cứng. Trong môi trường thị trường hiện tại, sự phá vỡ qua các ngưỡng khối lượng cao thu hút sự chú ý mạnh mẽ, vì nó có thể chỉ ra xu hướng chuyển mình mạnh mẽ và mở ra con đường cho một xu hướng giá mới. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cân bằng cung cầu trong tương lai.
Xác định vùng hỗ trợ
Dưới đây là biểu đồ của mã cổ phiếu Netflix. Cuối tháng 6, trader quan sát thấy rằng thanh Volume at Price dài nhất xuất hiện trong khoảng giá từ 95 đến 100. Hiện tại, giá cổ phiếu đang nằm trên thanh này và một đợt pullback đang diễn ra. Sự kiện này cho thấy rằng vùng giá từ 95 đến 100 có thể đóng vai trò là hỗ trợ mạnh mẽ cho đợt điều chỉnh này, tạo cơ hội cho giá tiếp tục phục hồi từ mức này.
Giá đã thể hiện đợt đảo chiều mạnh mẽ tại vùng kỳ vọng và không chỉ dừng lại ở đó, nó còn tăng vọt, xác nhận rõ ràng sức mạnh của khu vực hỗ trợ này. Như vậy, vùng giá từ 95 đến 100 thực sự đóng vai trò quan trọng như dự đoán ban đầu.
Xác định vùng kháng cự
Dưới đây là biểu đồ của mã TEL trên thị trường Mỹ. Hiện tại, giá đang trong xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, vì vậy trader cần xác định một vùng kháng cự tiềm năng. Khi phân tích biểu đồ, có thể thấy rằng khu vực giá từ 26 đến 26.5 là thanh khối lượng dài nhất nằm trên mức giá hiện tại. Do đó, vùng giá này có khả năng cao sẽ trở thành một mức kháng cự đáng chú ý.
Trong trường hợp này, vào tháng 4 giá đã vượt qua vùng từ 26 đến 26.5 nhưng điều này không được coi là một đợt phá vỡ kháng cự. Vùng giá này không có tính chất kháng cự mạnh mẽ như hiện tại. Do đó, breakout qua mức này không phải là một dấu hiệu đáng lưu ý về kháng cự, mà có thể là do thiếu hụt khối lượng hoặc các yếu tố khác làm cho vùng giá này không đủ sức mạnh để giữ giá lại.
Khi xem xét kết quả từ biểu đồ dưới đây, trader có thể thấy rằng giá không chỉ thất bại trong việc vượt qua mức này mà còn đã đảo chiều giảm mạnh mẽ.
Ngoài ra, trong giai đoạn giảm giá, trader sẽ thấy những thanh khối lượng dài nhất xuất hiện. Đặc biệt, thanh dài thứ hai nằm dưới mức giá hiện tại có thể định hình thành các vùng hỗ trợ quan trọng và tiềm năng, tạo nên những điểm chốt vững chắc cho sự đảo chiều giá.
Phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự đánh dấu các thay đổi quan trọng
Nhìn vào ví dụ dưới đây, trader có thể nhận thấy thanh Volume at Price dài nhất xuất hiện ở dưới mức giá hiện tại, trong khoảng từ 39 đến 43. Qua đó có thể thấy vùng này đã từng hai lần đóng vai trò là mức hỗ trợ trước đó, khẳng định mức hỗ trợ này đã bị phá vỡ khi giá trên biểu đồ thứ hai vượt qua ngưỡng này. Kết quả là giá đã giảm mạnh ngay sau đó, xác nhận sự thay đổi trong xu hướng.
Dưới đây là một ví dụ minh họa giúp trader nắm bắt rõ hơn về hiện tượng phá vỡ kháng cự. Trên biểu đồ, bạn sẽ thấy một thanh Volume at Price dài nằm ở khoảng giá từ 60 đến 61, nổi bật ở trên mức giá hiện tại. Trước thời điểm này, khu vực quanh mốc này đã từng chứng kiến hai lần hình thành các ngưỡng kháng cự rõ rệt.
Trong tình huống này, kết hợp với phân tích mô hình Price Action, trader có thể nhận ra rằng giá đang diễn biến theo một mô hình tam giác đối xứng. Mô hình này gợi ý rằng giá có khả năng sẽ phá vỡ theo hướng mà nó tiếp tục di chuyển, mở ra cơ hội giao dịch khi giá vượt qua một trong các cạnh của tam giác.
Kết quả cho thấy khi giá phá vỡ cạnh trên của tam giác, đồng thời thanh Volume at Price cũng bị xuyên thủng, chứng tỏ lực mua đang rất mạnh mẽ. Quả thật, sau cú phá vỡ này giá đã bứt phá và đi vào một xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, xác nhận sự chuyển giao quyền lực từ phe bán sang phe mua.
Qua bài viết mà hướng dẫn giao dịch Exness chia sẻ trên, trader có thể hiểu rõ Volume at Price không chỉ là một công cụ mà còn là một chiến lược mạnh mẽ để xác định các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, cả trong hiện tại và tương lai. Chỉ báo Volume at Price giúp trader nắm bắt các tín hiệu phá vỡ và đảo chiều một cách chính xác.
Xem thêm:
Tầm quan trọng và ý nghĩa của bóng nến trong giao dịch
Selling Climax là gì? Chiến lược giao dịch VSA với Selling Climax
Những dấu hiệu đặc trưng giúp nhận diện Buying Climax là gì?
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
