QQE – Sử dụng Quantitative Qualitative Estimation trong giao dịch

Chỉ số QQE là gì? Đây là thuật ngữ khá ít nhà đầu tư biết vì tính phức tạp của nó. Nhưng những điều nó mang lại cho các nhà đầu tư là không hề nhỏ. QQE sẽ cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan cũng như sự biến động của thị trường. Cũng có nhiều nhận định cho rằng chỉ số này còn có thể phân tích và ước lượng. Vậy nó có thật hỗ trợ nhiều đến thế không? Hãy cùng bài viết dưới đây của Exness VN tìm hiểu về cách để ứng dụng QQE vào đầu tư một cách thông minh!

Chỉ số QQE là gì?

QQE là một thuật toán viết tắt từ cụm từ Quantitative Qualitative Estimation, có nghĩa là Đánh giá – Định tính – Định lượng. Qua tên gọi đã có thể thấy được chức năng của QQE khi hỗ trợ nhà giao dịch trong các chỉ báo để thực hiện những bước mang tính định tính định tín và định lượng đối với sự dao động từ thị trường. Nhưng sau quá trình thử nghiệm, một vài nhà giao dịch đã không thể tiến hành việc định lượng thông qua mô hình này, mặt khác lại cung cấp những dữ liệu khá hữu ích về định tính. Có thể suy đoán rằng ẩn ý từ tác giả đối với tính định lượng là đưa ra hàng loạt biến thể ở trong chỉ bảo nằm trong phạm vi cực trên cùng cực dưới.

Chỉ báo QQE được hình thành sau khi trải qua quá trình thuật toán rất phức tạp, chi tiết hơn là những chỉ báo RSI đã được làm mượt bởi 2 đường MA. Từ đây sẽ hình thành nên nhiều thanh nến với những màu sắc khác biệt trên biểu đồ. Cụ thể:

• Thanh màu đỏ biểu diễn cho sự suy giảm mạnh mẽ từ thị trường. Các thanh như vậy chỉ cần được hình thành thì các nhà giao dịch có thể xem xét đến việc giữ những lệnh đầu vào để có thể mua vào thời điểm thích hợp.
• Thanh màu xanh là ngược lại với màu đỏ, nó biểu trưng cho sự tăng lên của thị trường. Lúc này, nhà giao dịch không cần phải sốt ruột với những lệnh đầu vào để tiến hành mua vì xu hướng thị trường sẽ không có quá nhiều biến động.
• Và thanh màu vàng sẽ biểu hiện về xu hướng đang dần yếu đi của thị trường. Bằng việc tìm ra điểm của biểu đồ để so với điểm 0 thì nhà giao dịch có thể tìm ra hướng đối với xu hướng này.

Chỉ báo QQE đơn giản

Tổng quan

Như đã đề cập ở nội dung phía trên thì chỉ báo QQE được hình thành dựa vào RSI, nhưng được ứng dụng kỹ thuật làm mượt giống như một chuyển đổi có bổ sung. Qua ảnh minh hoạ bên dưới có thể nhận thấy những đường thử nghiệm cùng chỉ số RSI có những điểm tương tự nhau. 

Đối với chỉ số QQE được giản lượt thì nhà giao dịch chỉ cần tạo ra tham số SF, nó được xem như một loại về khoảng thời gian đối với chỉ số RSI. Bên cạnh đó, cường độ tiêu chuẩn cũng được ứng dụng với khoảng thời gian để thực hiện phân tích và tính toán là 14. Ngoài ra, màu sắc của những dòng chỉ báo này có thể thay đổi tuỳ theo ý muốn của trader.

Có 2 cách để nhà giao dịch có thể dùng để định tính hoặc định lượng khi áp dụng QQE, cụ thể như sau:

• Xác định xu hướng: Khi mức giá đang có xu hướng tăng thì đường sẽ trên mức 50 và ngược lại thì đường sẽ rơi vào trạng thái giảm dần.
• Tìm ra tín hiệu giao nhau của đường chính (nét đậm) với tín hiệu (nét đứt)

Khi nhắc đến QQE phải kể đến một ưu điểm nổi trội là QQE gần như không xuất hiện độ trễ cũng như ít khi tạo ra những tín hiệu ảo. Vì vậy, có thể nói rằng chỉ báo QQE mang tính bất khả xâm phạm và không phụ thuộc vào sự biến động của thị trường kể cả những đường thẳng với biên độ rộng. Nhưng nhà giao dịch cần lưu ý đặc biệt đến những khung thời gian có biên độ rộng hơn vì có khả năng sẽ đối diện với những chuyển động mạnh mẽ.

Ví dụ minh họa 

Nếu chỉ nói về lý thuyết thôi có lẽ sẽ gây khó hiểu nên hãy cùng tìm hiểu chi tiết và cụ thể hơn thông qua ví dụ bên dưới với một trong những công cụ dùng để giao dịch theo hướng S&P 500. Bên cạnh đó, CFD mở để thực hiện việc giao dịch mua bán ở gần hết những trung tâm giao dịch toàn cầu.

Qua ảnh minh hoạ dễ dàng nhận thấy rằng các tín hiệu ảo vẫn xuất hiện nhưng ở tần suất rất ít.

Ở hình minh hoạ trên, có thể thấy mũi tên có màu đỏ là sự báo cho việc bán còn những mũi tên màu xanh là dự báo cho việc mua. Chỉ số được đề cập vào ví dụ có thể hỗ trợ hoạt động đi theo xu hướng thời gian trong khoảng 14 năm. Đây là khía cạnh duy nhất có nguồn động lực vốn của chủ sở hữu chỉ có thể kéo dài được đà giảm trong 5 tháng bắt đầu từ tháng 9/2011. Xét theo cách thức hoạt động thì các cặp tiền không có quá nhiều sự khác biệt với nhau.

Bên cạnh đó, những nhà đầu tư có thể cắt bớt lượng tín hiệu ảo dựa vào khung thời gian tháng bằng bước tạo lập SF = 1. Lúc này, chỉ báo sẽ có phản ứng tương đối nhanh hơn so với những thay đổi từ thị trường.

Ngoài những điều kể trên thì có một yếu tố khác mà bạn phải nhớ kỹ là khi nến tín hiệu đóng lại bạn chỉ có thể mở được 1 vị trí. Trong tình huống những chỉ báo giao cắt nhau nhưng nến tín hiệu không đóng lại thì có khả năng thị trường sẽ có sự thay đổi lớn. Khi đó, có thể bố cục sẽ được vẽ lại hoàn toàn.

Chỉ báo QQE phức tạp

Xét về bản chất thì cho dù là phương pháp giao dịch như thế nào thì cũng đều sẽ có sự thay đổi qua thời gian. Vậy mà nghịch lý của thị trường hiện nay là những nhà đầu tư có sự nỗ lực có được một công cụ vận hành tốt thì sẽ kéo theo chỉ số cũng như thế. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ chủ yếu phân tích chi tiết những phiên bản QQE mới đã nâng cấp cùng những thành công nhất định.

Hiện tại, những chiến lược được vận dụng chỉ náo QQE đều được tạo lập dưới hình thức biểu đồ có màu và có sự tương đồng với phiên bản của QQE cơ bản. Cụ thể, các thay đổi nhắc đến là cách QQE được scale như thế nào vì có vùng cấp độ hình thành ngang với trung tâm và áp sát đường kháng cự 0 thay vì là 50. Mặc dù vậy, các thay đổi này cũng chỉ có thể hỗ trợ cho trader phân tích được tình huống một cách tốt hơn mà không gây tác động nào đến kết quả giao dịch cuối cùng.

QQE phức tạp có khả năng tìm ra chu kỳ RSI khác với 14 

Điều cải tiến của chỉ báo QQE phức tạp so với QQE đơn giản là nó có khả năng đưa ra chu kỳ với bất kỳ chỉ số RSI cùng mọi con số mà không nhất thiết phải là 14. Vì vậy, những nhà đầu tư đều có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phản ứng của QQE đối với các dao động từ thị trường.

Người dùng được phép tùy chỉnh 2 vùng đối với cấp độ ngang

Ở phiên bản được nâng cấp, QQE indicator còn có một ưu điểm đáng chú ý là các nhà giao dịch được phép tạo ra 2 vùng với cấp độ ngang nhau trong phần cài đặt. Dựa vào giao dịch ở đường chính mà biểu đồ sẽ chuyển đổi màu sắc.

Nếu cấp độ của tín hiệu chạm mức 10 thì thanh được biểu hiện bằng màu xanh lá, ngược lại với chiều âm là -10 thì thanh được biểu hiện bằng màu đỏ

Chung quy lại, trader cần chú ý là công thức đã có sự phức tạp hoá. Đối với phiên bản nâng cấp này thì những biết như UpperBound và LowerBound đều có sự biến thiên phù hợp với các mức nhưng sẽ không có sự bằng nhau. Quá trình thực hiện tính toán về những cấp độ tín hiệu được chỉ báo làm thêm 1 bước bổ sung. Ví dụ như biết UpperBound = 60 cùng với biến LowerBound = 40 thì những cấp độ tín hiệu phù hợp sẽ được phát theo các mức sau: đối với khu vực trên 60 – 50 = 10, còn khu vực bên dưới 40 – 50 = -10

Khả năng được phép tùy chỉnh cảnh báo

Điểm nổi bật cuối cùng khi đề cập đến phiên bản phức tạp của QQE là nhà giao dịch được quyền điều chỉnh những cảnh báo bằng những đơn vị cài đặt cụ thể. Thông qua tên của những biến, có thể thấy những thông báo được tạo ra và mở theo cách AlertsOn bằng tường thành true tương tự như các thông số khác. Chi tiết: 

• alertSignalLineCross – tín hiệu dự báo xuất hiện ở vị trí giao nhau giữa các đường
• alertOnCurrent – tín hiệu được hình thành khi những đường chỉ báo cắt giao nhau với cấp độ 0
• alertMessage – thiết lập các tin nhắn biểu hiện về các tín hiệu
• alertSound – mở âm thanh
• alertEmail – cung cấp khả năng gửi thông báo đến với hộp thư (đối với tình huống mà thiết bị đầu hoặc cuối được cấu hình).
• SF (default bằng 5) — giữ vai trò làm mượt.
• AlertLevel (default bằng 50)
• MsgAlerts (default là true)
• SoundAlerts (default là true).
• SoundAlertFile (default bằng “alert.wav”)
• eMailAlerts (default là false)

Nhà giao dịch hoàn toàn có quyền chọn ra thời gian chỉ báo chuyển tín hiệu bằng hai dạng tín hiệu có ở QQE. Tuỳ thuộc vào phong cách của từng nhà giao dịch mà chọn tín hiệu phù hợp.

Kế hoạch giao dịch đối với chỉ báo QQE

Ở thực tế, chiến lược đối với chỉ báo QQE không có quá nhiều nét mới mẻ. Nhưng có một điểm cần lưu ý khi Trader lên chiến lược là việc những chỉ báo hiện tại có ưu điểm là tính phản xạ nhanh và cung cấp những tín hiệu với độ chính xác cao. Nhìn vào một khía cạnh khác thì QQE cũng được ứng dụng như các bộ dao động khác tương tự như CCI. Nhưng ngược lại, các nhà đầu cơ sẽ cần một bản kế hoạch chi tiết hơn.

Xác định xu hướng dựa vào chỉ báo QQE

Khi dùng chỉ báo QQE thì chiến lược đầu tiên cần làm là xác định xu hướng. Trong trường hợp này, nhà giao dịch cần quan tâm đến giao dịch đường chính có cấp độ bằng 0. Điều này có thể xem là cách tiếp cận đơn giản và dễ hiểu mà nhà giao dịch có khả năng dùng để tham khảo ở những khung thời gian chính.

Khi QQE có sự giao cắt với đường số 0 từ hướng dưới đi lên thì đó là lúc thị trường đang ở trạng thái tăng giá, ngược lại đối với trường hợp QQE cắt giao đối với đường số 0 từ hướng trên đị xuống.

Xem khu vực có màu vàng như khu vực phẳng

Bên cạnh việc ứng dụng chỉ số QQE để xác định xu hướng, nhà giao dịch được phép coi các khu vực có màu vàng như khu vực phẳng. Lúc này, xu hướng tăng đang được đại diện bởi màu xanh lá cây, và theo chiều giảm dần sẽ được đại diện bởi màu đỏ. Khi thay đổi màu sắc hãy nhớ rằng nó không phải là tín hiệu cho nhà giao dịch tiến hành các lệnh giao dịch mua bán. Nó chỉ đơn giản là một thông báo cho biết 1 phe đang chiếm sự ưu thế hơn trên thị trường. Nghĩa là những điểm vào lệnh chi tiết hơn nên được xác định bằng những phương pháp khác.

Như hình minh họa có thể thấy, thị trường liên tục xuất hiện các thanh màu đỏ nối liền nhau cho thấy thị trường gấu đang giữ thế chủ động. Do đó, rất nguy hiểm để thực hiện bất kỳ lệnh nào và chúng tôi không khuyến khích trader giao dịch khi thị trường đang trong trạng thái quá mua hay quá bán.

Hướng dẫn cách ứng dụng thuật toán từ chỉ số QQE

Khi quan sát chỉ số của QQE và MACD, những nhà giao dịch đã đưa ra nhận định rằng có sự tương đồng giữa hai chỉ báo này nên QQE có cách dùng tương tự như chỉ báo MACD.

Do không có nhiều sự khác biệt từ độ trễ nên chỉ số QQE cũng được xem như là một thuật toán nhanh. Để có một giao dịch hiệu quả với chỉ số này nhà giao dịch cần tạo lập TF với mức thấp nhất là M15 mới có thể tối đa hoá lợi nhuận.

Vào thời điểm những nến đóng lệnh, các giá trị của thanh không có sự thay đổi đối với trích dẫn cuối cùng đến từ thời kỳ nến và đang được cố định. Để quan sát nhân tố này khi thực hiện giao dịch thì cần làm như thế nào? Câu trả lời là nhà giao dịch bắt buộc phải chờ đến khi nến giao dịch đóng lại. 

Hiểu theo một cách đơn giản thì nhà giao dịch không thể thực hiện vào lệnh tại thời điểm những thanh cắt giao nhau, lúc này bắt buộc phải đợi đến khi nến giao dịch hiện tại đóng cửa. Khi cây nến trên đóng lại thì mới có thể xem xét liệu có thanh băng qua hay không. Trong trường hợp bạn phớt lờ điều kiện này thì sẽ rơi vào sai lầm và thực hiện mở giao dịch dẫn đến những tín hiệu sẽ bị mất

Những nhà giao dịch cần nhớ rằng QQE có thể dùng cho cả nhà đầu tư mới hoặc giàu kinh nghiệm như một công cụ dùng để bổ sung hay như hệ thống báo hiệu. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư có tư duy về lập trình thì có khả năng thiết lập nên chuyên gia đối với giao dịch trong nền tảng từ cơ sở của mã QQE. 

Hy vọng bài viết trên đã cho đọc giả cái nhìn tổng quát về QQE – Quantitative Qualitative Estimation. Chúc bạn sẽ ứng dụng nó một cách hiệu quat và đem đến lợi nhuận cao.

Xem thêm:

Các chiến lược giao dịch tối ưu nhất với Oscillator cho nhà đầu tư

Hướng dẫn các thao tác thiết lập và điều chỉnh mô hình Upthrust