Mô hình đỉnh tròn (Rounding Top) và cách giao dịch hiệu quả

Rounding Top là dạng mô hình giá được nhận diện dựa trên sự biến động của thị trường theo thời gian. Đặc điểm nổi bật của mô hình đỉnh tròn là sự hình thành một đường cong có xu hướng dốc xuống khi các mức đỉnh giá xuất hiện. Vì Rounding Top thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng kéo dài, nên nó đóng vai trò như một tín hiệu cho thấy khả năng đảo chiều giảm trong dài hạn. Để hiểu rõ hơn về cách nhận diện và ứng dụng mô hình đỉnh tròn, trader không nên bỏ qua bài viết dưới đây.

Mô hình Rounding Top là gì?

Rounding Top Pattern còn được gọi là mô hình đỉnh tròn, là một công cụ quan trọng giúp trader xác định khả năng cao thị trường sắp bước vào giai đoạn đảo chiều giảm.

Mô hình này có dạng giống như một chữ U ngược. Khi giá của tài sản dần tăng lên đạt đỉnh và sau đó suy giảm trở lại, Rounding Top sẽ được hình thành.

Việc hiểu rõ cách mô hình Rounding Top hình thành là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ trader nào. Điều này giúp trader có thể lên kế hoạch chốt lời phù hợp, đồng thời tối ưu hóa chiến lược giao dịch để bảo toàn lợi nhuận khi giá bắt đầu đi xuống.

Mô hình Rounding Top thường xuất hiện khi tâm lý thị trường chuyển từ trạng thái lạc quan sang bi quan, khiến áp lực bán gia tăng và đẩy giá giảm. Trước sự thay đổi đột ngột này, trader cần nhanh chóng áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để đánh giá xu hướng và xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả.

Khi mô hình tiếp tục hình thành, trader có thể sử dụng nó như một cơ sở để đưa ra quyết định thoát lệnh mua hoặc tìm kiếm cơ hội tham gia vị thế bán nhằm tận dụng xu hướng giảm sắp tới.

Cách thức vận hành của mô hình Rounding Top

Khi áp dụng mô hình Rounding Top trong giao dịch, trader trước tiên cần hiểu rõ cách thức hình thành và điều kiện xuất hiện của mô hình này. Đây là một mô hình đảo chiều xu hướng thường báo hiệu sự suy yếu của phe mua và sự xuất hiện của áp lực bán. Đặc trưng của mô hình là một đỉnh cong tròn, nơi giá tăng dần nhưng sau đó đảo chiều mạnh mẽ rồi chuyển sang xu hướng giảm.

Sự thay đổi đột ngột của xu hướng có thể do tác động của tin tức hoặc sự phá vỡ các mức kỹ thuật quan trọng, phản ánh sự dịch chuyển trong tâm lý thị trường. Để tận dụng sự thay đổi này, trader nên tìm cơ hội vào lệnh bán khi mô hình Rounding Top hoàn thiện. Để xác nhận sự phá vỡ của mô hình, cần theo dõi sát ba giai đoạn hình thành đường cong đặc trưng của mô hình chữ U ngược nhằm đảm bảo điểm vào lệnh có xác suất thành công cao.

Giai đoạn đầu

Giai đoạn đầu tiên của mô hình Rounding Top bắt đầu với một xu hướng tăng giá, nhưng khối lượng giao dịch thường duy trì ở mức thấp. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch có xu hướng tham gia mua bán tích cực. Tuy nhiên, do nhu cầu chưa thực sự mạnh mà nhiều trader coi đây là một bẫy tăng giá vì động lực tăng khá yếu. Ngoài ra, giá thường chạm vào vùng kháng cự và bật lại trong ngắn hạn trước khi xu hướng giảm dần hình thành trở lại.

Giai đoạn hai

Ở giai đoạn thứ hai, mô hình bắt đầu phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Giá tài sản đạt đỉnh tạo thành một phần của mô hình chữ U ngược rồi sau đó quay đầu giảm. Trong giai đoạn này, giá có thể dao động trong một phạm vi hẹp trước khi xác nhận xu hướng giảm.

Mô hình Rounding Top thường là dấu hiệu cảnh báo rằng tâm lý thị trường đang chuyển từ lạc quan sang bi quan. Khi có các tin tức tiêu cực hoặc yếu tố bất lợi tác động, nhiều trader có xu hướng rút vốn khỏi thị trường và đẩy giá xuống thấp hơn.

Giai đoạn ba

Bước sang giai đoạn cuối của mô hình, áp lực bán ngày càng gia tăng khi giá tiếp tục suy yếu. Khi giá tiến gần đến điểm phá vỡ (breakout), thường sẽ xuất hiện một nến giảm mạnh, báo hiệu sự kết thúc của mô hình. Điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch có xu hướng tăng đột biến trong thời gian này, xác nhận rằng xu hướng giảm đang dần chiếm ưu thế và biến động giá có xu hướng giảm dần ở các nhịp tiếp theo.

Trong giai đoạn này, nhiều trader theo chiến lược breakout bắt đầu vào lệnh và đặt niềm tin vào xu hướng giảm được xác nhận. Ngược lại, với những ai đã có vị thế mua từ trước thì đây là tín hiệu để thoát lệnh, bảo toàn lợi nhuận trước khi giá tiếp tục giảm sâu hơn.

Lợi ích và hạn chế của mô hình Rounding Top

Để giao dịch hiệu quả hơn, trader cần nắm rõ những lợi thế và hạn chế của mô hình Rounding Top trước khi áp dụng vào chiến lược giao dịch.

Lợi ích khi sử dụng mô hình Rounding Top

Xác nhận sớm xu hướng giảm giá

Việc hiểu rõ các giai đoạn hình thành của mô hình đỉnh tròn giúp trader có lợi thế trong việc nhận diện xu hướng giảm sớm hơn. Điều này đặc biệt hữu ích khi giao dịch trên thị trường tiền điện tử hoặc các thị trường có biến động cao. Khi mô hình bắt đầu hình thành, trader có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch để tối ưu hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Bằng cách theo dõi sự phát triển của mô hình thì trader có thể chủ động xây dựng vị thế bán, thiết lập điểm vào lệnh hợp lý, cũng như xác định các mức Take Profit và Stop Loss hiệu quả. Việc nắm bắt đúng thời điểm có thể giúp trader mở rộng quy mô giao dịch và tối ưu hóa lợi nhuận từ xu hướng giảm.

Thiết lập điểm cắt lỗ và chốt lời chính xác hơn

Quản lý rủi ro là một phần quan trọng trong giao dịch và mô hình Rounding Top cung cấp các tín hiệu giúp trader xác định các mức giá quan trọng. Khi thực hiện lệnh bán, trader nên đặt Stop Loss ngay tại vùng đỉnh của chữ U ngược để giảm thiểu rủi ro.

Đối với Take Profit, trader cần cân nhắc đặt mục tiêu hợp lý, thường là tại vùng giá thấp hơn điểm hình thành mô hình. Việc thiết lập mức chốt lời không quá tham vọng giúp trader bảo toàn lợi nhuận và tránh rủi ro khi thị trường có biến động bất ngờ.

Rủi ro khi áp dụng mô hình Rounding Top trong giao dịch

Dù là một mô hình được nhiều trader ưa chuộng, Rounding Top vẫn tồn tại một số rủi ro mà người giao dịch cần cân nhắc trước khi áp dụng vào chiến lược của mình.

Khó khăn trong việc xác định mô hình

Rounding Top không phải lúc nào cũng dễ nhận diện trên biểu đồ, điều đó khiến trader có thể gặp khó khăn trong việc xác định liệu mô hình đang quan sát có thực sự chính xác hay không. Vì vậy có thể dẫn đến những quyết định vào lệnh sai lầm nếu không có sự xác nhận rõ ràng từ các yếu tố kỹ thuật khác.

Xác suất thất bại do tính không chắc chắn của thị trường

Không có mô hình nào có thể dự đoán thị trường một cách chính xác tuyệt đối và Rounding Top cũng không ngoại lệ. Các tín hiệu từ mô hình này chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo 100% về hướng đi của giá. Nếu trader dự đoán sai xu hướng hoặc không đặt mức dừng lỗ hợp lý, giao dịch có thể thất bại. Ngoài ra, Rounding Top cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các Fake Outs (các cú phá vỡ giả), gây ra những tình huống nhiễu loạn có thể khiến trader bị mắc kẹt trong giao dịch.

Rủi ro từ việc hình thành mô hình không hoàn chỉnh

Cũng như nhiều mô hình kỹ thuật khác, Rounding Top không phải lúc nào cũng hình thành theo cách hoàn hảo. Đặc biệt là giai đoạn phát triển của mô hình có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, điều này gây ra trở ngại cho các trader giao dịch ngắn hạn hoặc sử dụng chiến lược scalping. Những trader thiếu kiên nhẫn có thể bị cuốn vào các tín hiệu nhiễu, vào lệnh sớm trước khi mô hình thực sự hoàn thiện và làm giảm hiệu quả giao dịch.

Tác động của sự biến động giá trong thị trường Crypto

Trong thị trường forex thì giá có thể biến động mạnh do các yếu tố kinh tế, nhưng với crypto biến động còn khắc nghiệt hơn do ảnh hưởng của tâm lý nhà đầu tư và các tin tức bất ngờ. Sự thay đổi đột ngột của thị trường có thể khiến mô hình Rounding Top bị vô hiệu hóa ngay cả khi nó đang hình thành một cách rõ ràng. Điều này khiến trader có nguy cơ mắc kẹt trong giao dịch nếu giá bất ngờ đảo chiều mạnh trước khi kịp thoát lệnh.

Tóm lại, dù Rounding Top là một mô hình đáng tin cậy khi áp dụng vào các khung thời gian lớn, trader vẫn cần kết hợp với các công cụ phân tích khác và có chiến lược quản lý rủi ro hợp lý để tránh bị cuốn vào những tín hiệu giả.

Khi nào xảy ra sự đột phá mô hình đỉnh tròn?

Nếu trader tập trung vào các điểm breakout của mô hình Rounding Top thì điều quan trọng là xác định chính xác thời điểm mô hình hoàn tất và giá bắt đầu bứt phá theo xu hướng giảm.

Thông thường, sự phá vỡ xảy ra vào giai đoạn cuối của quá trình hình thành mô hình khi giá đã liên tục suy yếu và tiến gần đến vùng hỗ trợ quan trọng. Một khi giá giảm xuống dưới vùng hỗ trợ này, đây chính là tín hiệu xác nhận phe bán đang kiểm soát thị trường làm gia tăng áp lực đẩy giá xuống mức thấp hơn.

Đối với các trader theo xu hướng, đây là cơ hội lý tưởng để tham gia giao dịch theo đà giảm (momentum trading), tận dụng động lực của xu hướng hiện tại. Khi sự phá vỡ xảy ra với khối lượng giao dịch tăng vọt, điều này càng củng cố độ tin cậy của tín hiệu giảm giá.

Minh hoạ thực tế về mô hình đỉnh tròn

Chúng ta có thể quan sát mô hình đỉnh tròn xuất hiện trên cổ phiểu BID. Giá đã đạt đỉnh vào tháng 4/2018 và từ đó bắt đầu quá trình giảm dần, thể hiện sự suy yếu của xu hướng tăng trước đó.

Các đường màu đỏ minh họa quá trình hình thành mô hình đỉnh tròn trong khoảng một tháng, trong khi các đường màu xanh đánh dấu vùng hỗ trợ quan trọng nơi giá có thể phản ứng trước khi tiếp tục xu hướng.

Một ví dụ tương tự có thể thấy trên mã PHR vào cuối tháng 8/2019, khi giá đạt đỉnh và sau đó điều chỉnh mạnh theo mô hình đỉnh tròn, xác nhận sự đảo chiều của xu hướng.

Hướng dẫn dự báo xu hướng sau mô hình đỉnh tròn

Giống như các mô hình kỹ thuật khác, mô hình đỉnh tròn không đảm bảo chính xác 100%. Tuy nhiên, mô hình này thường cho thấy áp lực bán gia tăng khi phe mua dần mất kiểm soát, dẫn đến sự đảo chiều xu hướng. Khi giá bắt đầu giảm dần, các trader nắm giữ lệnh mua có thể cân nhắc thoát lệnh, trong khi phe bán có thể tìm cơ hội tham gia thị trường.

Thị trường giao dịch luôn là cuộc chơi xác suất và không có mô hình nào đúng tuyệt đối, nhưng việc nhận diện sớm mô hình đỉnh tròn có thể giúp trader quản lý rủi ro tốt hơn. Hiện tại, quan sát biểu đồ thấy một số cổ phiếu liên quan đến KCN đang có dấu hiệu hình thành mô hình đỉnh tròn trong giai đoạn này, đặc biệt vào thời điểm gần Tết Âm lịch năm 2022. Theo quan điểm cá nhân, trader nên thận trọng khi giao dịch các cặp tiền này trong thời gian tới.

Rounding Top và Double Top có mối liên hệ như thế nào?

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình Rounding Top thường báo hiệu sự đảo chiều giảm giá và hình thành trong giai đoạn đầu của xu hướng giảm. Điều này tương đồng với mô hình Double Top ở chỗ cả hai đều xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở cách chúng phát triển. Mô hình Rounding Top tạo ra một đường cong dần đi xuống, trong khi Double Top thường có sự phá vỡ giả trước khi giá quay lại vùng hỗ trợ đã thiết lập, từ đó tạo ra cấu trúc hai đỉnh rõ ràng.

Để tránh rơi vào bẫy phá vỡ giả, trader giao dịch nên kết hợp sử dụng đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác. Điều này giúp xác nhận xu hướng giá trước khi quyết định vào lệnh bán và tối ưu hóa chiến lược giao dịch và giảm rủi ro.

Có nên áp dụng mô hình Rounding Top trong giao dịch không?

Như đã đề cập, mô hình đỉnh tròn là một cấu trúc giá mà trader nên cân nhắc sử dụng, vì nó tương đối dễ nhận diện và giúp xác định thời điểm tâm lý thị trường có thể thay đổi xu hướng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có mô hình nào đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Do đó, trader nên kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật khác, đồng thời thiết lập mức chốt lời và cắt lỗ hợp lý để bảo vệ tài khoản trước những biến động khó lường của thị trường.

Dù trader có kinh nghiệm giao dịch trước đây hay chưa, điều quan trọng là phải hiểu rõ cách thức vận hành của mô hình Rounding Top để áp dụng hiệu quả vào chiến lược giao dịch. Mô hình này thường yêu cầu một khung thời gian dài hơn để phát triển, do đó trader cần kiên nhẫn quan sát bởi các đỉnh tròn có thể hình thành trong vài ngày đến vài tuần trước khi xác nhận xu hướng đảo chiều.

Những điều quan trọng cần lưu ý về mô hình đỉnh tròn

Mô hình đỉnh tròn là một công cụ hữu ích giúp trader nhận diện xu hướng đảo chiều giảm trên thị trường forex. Tuy nhiên, trader cần nhớ rằng đây chỉ là một tín hiệu hỗ trợ và không nên sử dụng đơn lẻ. Để nâng cao độ chính xác khi giao dịch, việc kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật hoặc phương pháp phân tích khác là điều cần thiết.

Trên đây là những thông tin chi tiết về mô hình đỉnh tròn trong giao dịch. Hy vọng qua bài viết này, trader sẽ hiểu rõ hơn về mô hình Rounding Top và tận dụng hiệu quả các tín hiệu mà nó mang lại để tối ưu chiến lược vào lệnh. Đừng quên theo dõi thêm các bài viết khác trên forexno1 để khám phá thêm nhiều mô hình giá hữu ích nhé.

Xem thêm:

Khám phá nến Inverted Hammer trong phân tích kỹ thuật: khi nào nên vào lệnh?

Mô hình giá tam giác đối xứng trong phân tích kỹ thuật: cơ hội hay bẫy giá?

Mô hình đáy tròn – Chiến lược vào lệnh an toàn cho xu hướng tăng dài hạn