Mô hình đáy tròn (Rounding Bottom) và cách giao dịch hiệu quả

Trong thị trường, chiến lược bắt đáy thường được áp dụng khi nhà đầu tư tin tưởng mạnh mẽ vào khả năng phục hồi của một tài sản sau đợt giảm giá sâu. Để thực hiện chiến lược này, các trader có thể dựa vào phân tích kỹ thuật, nhận diện mô hình giá, đặc biệt là các mô hình đảo chiều như đáy làm tròn. Vậy mô hình đáy tròn là gì? Hãy cùng sàn giao dịch Exness khám phá chi tiết trong bài viết này.

Mô hình đáy tròn là gì?

Rounding Bottom Pattern là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp trader xác định những điểm đảo chiều quan trọng trong xu hướng giá. Mô hình này hình thành khi giá giảm dần trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó đảo chiều mạnh mẽ tạo nên một đường cong mềm mại tương tự chữ “U”. Đây là dấu hiệu quan trọng cho thấy xu hướng đang chuyển từ giảm sang tăng.

Mô hình đáy tròn được xem là một tín hiệu quan trọng trong phân tích biểu đồ giá thường xuất hiện khi tâm lý thị trường chuyển từ trung lập hoặc bi quan sang lạc quan. Khi sự thay đổi này diễn ra, trader có thể tận dụng cơ hội để mở vị thế mua và kỳ vọng đón sóng tăng tiếp theo. Việc xác định đúng thời điểm hình thành đáy làm tròn không chỉ giúp tối ưu lợi nhuận mà còn cho phép trader xây dựng chiến lược hợp lý, sẵn sàng nắm bắt xu hướng mới trên thị trường.

Mô hình đáy tròn hoạt động như thế nào?

Mặc dù không thể đảm bảo mô hình đáy tròn sẽ luôn xuất hiện trên biểu đồ, nhưng các nhà giao dịch có thể quan sát sự hình thành của nó để nắm bắt những tín hiệu quan trọng từ thị trường. Là một mô hình đảo chiều mạnh mẽ có thể dẫn đến sự bứt phá giá, Rounding Bottom thường xuất hiện sau một giai đoạn suy giảm dài và được nhận diện qua xu hướng tăng mạnh mẽ. Mô hình này phản ánh sự thay đổi lớn trong tâm lý và kỳ vọng của thị trường khi động lực giá chuyển từ giảm sang tăng.

Theo tâm lý chung của thị trường, các nhà giao dịch có thể cân nhắc động lượng và biến động lúc đó để tìm thời điểm vào lệnh mua khi đoán là giá tài sản sắp đảo chiều.

Để phân tích mô hình đáy tròn này, một yếu tố quan trọng mà các trader không nên bỏ qua là theo dõi ba giai đoạn hình thành nên đường cong chữ “U”.

Giai đoạn đầu

Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn giảm hay tích lũy, là khi giá của tài sản giảm từ từ trong một nhịp độ ổn định. Đây có thể được coi là một bear trap khi giá giảm liên tục mà không có sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch như những đợt biến động mạnh mẽ thường thấy. Trong giai đoạn này, giá có thể chạm mức hỗ trợ và phục hồi tạm thời, nhưng nhanh chóng tiếp tục giảm và duy trì xu hướng giảm hiện tại.

Giai đoạn thứ hai

Trong giai đoạn thứ hai, giá bắt đầu có sự thay đổi đáng kể làm thay đổi tâm lý thị trường về giá trị của tài sản. Điều này hình thành một mô hình với những cây nến trung tính cho thấy sự tạm dừng của xu hướng giảm. Mô hình này không chỉ tạo thành một nửa của hình chữ “U” mà còn báo hiệu rằng sự đảo chiều có thể đang sắp tới.

Giai đoạn cuối

Giai đoạn thứ ba chứng kiến sự gia tăng áp lực mua, khi giá bắt đầu tăng mạnh và những cây nến xanh xuất hiện báo hiệu kết thúc mô hình gắn cờ. Thường thì giai đoạn này đi kèm với khối lượng giao dịch gia tăng đáng kể giúp xác nhận sức mạnh của xu hướng tăng. Đây là lúc các nhà giao dịch sẽ bắt đầu vào lệnh mua được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch lớn, cho thấy sự tăng trưởng bền vững.

Khi mô hình đáy tròn xuất hiện, thường cho thấy tâm lý thị trường đối với tài sản đã chuyển từ trung lập hoặc giảm sang tích cực. Để xác nhận Rounding Bottom, các nhà giao dịch cần theo dõi sự giảm giá liên tục của tài sản, tiếp theo là sự phục hồi đột ngột tạo thành hình chữ “U” của đáy. Khi xu hướng đảo chiều được xác nhận, đây là cơ hội tốt để các nhà giao dịch tham gia vào các vị thế mua và tận dụng tiềm năng tăng trưởng của thị trường.

Rounding Bottom Pattern xuất hiện khi nào?

Theo góc nhìn của các nhà giao dịch chuyên về breakout, một đợt bứt phá xảy ra khi giá tài sản vượt qua các mức đỉnh trước đó sẽ phá vỡ các ngưỡng kháng cự mà trước đây không thể vượt qua. Dấu hiệu này thường xuất hiện khi giá vượt lên trên đường viền cổ của mô hình hình chữ U hoặc đạt mức đỉnh cao nhất trong mô hình. Khi điều này xảy ra, các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm trong phân tích kỹ thuật sẽ nhận ra sự thay đổi trong tâm lý thị trường và đó là lúc để mở các lệnh mua nhằm khai thác các cơ hội lợi nhuận tiềm năng.

Ngoài ra, khi mô hình đáy tròn được xác nhận thì các nhà giao dịch cần chú ý đến sự tăng trưởng của khối lượng giao dịch. Điều này không chỉ chứng tỏ rằng có thêm nhà đầu tư mới tham gia, mà còn có thể là dấu hiệu cho thấy một xu hướng tăng giá đang hình thành khi các nhà giao dịch bán lẻ bắt đầu lo sợ bỏ lỡ cơ hội sinh lời.

Mô hình đáy tròn mang lại lợi ích và rủi ro gì cho trader?

Mô hình đáy tròn mang lại lợi ích gì cho trader?

Tương tự như các mô hình đảo chiều tăng giá khác, việc nhận diện và giao dịch theo mô hình Rounding Bottom có thể giúp trader tối ưu hóa chiến lược vào lệnh và quản lý rủi ro hiệu quả.

Cung cấp tín hiệu vào lệnh chính xác hơn

Mô hình đáy tròn giúp trader xác định điểm vào lệnh hợp lý nhờ tín hiệu breakout rõ ràng. Đối với những trader giao dịch theo xu hướng, việc giá vượt qua vùng kháng cự (đường neckline) là dấu hiệu để mở vị thế long. Khi đó, trader có thể thiết lập các mức take profit và stop loss dựa trên các vùng hỗ trợ – kháng cự quan trọng, giúp tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro.

Khi mô hình Rounding Bottom bắt đầu hình thành, trader có thể chuẩn bị kế hoạch giao dịch từ sớm và theo dõi sát diễn biến giá để tham gia thị trường đúng thời điểm, từ đó tận dụng cơ hội lợi nhuận tối đa.

Xác nhận mô hình qua sự gia tăng khối lượng

Việc chỉ dựa vào mô hình giá mà không xét đến khối lượng giao dịch có thể khiến trader thiếu chắc chắn khi ra quyết định. Một yếu tố quan trọng để xác nhận Rounding Bottom chính là sự gia tăng khối lượng trong giai đoạn giá phục hồi. Điều này cho thấy lực mua đang mạnh lên, củng cố thêm niềm tin rằng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn.

Khi nhận thấy giá bắt đầu breakout cùng với khối lượng tăng dần, trader có thể an tâm hơn khi vào lệnh, vì xác suất thành công của giao dịch cũng cao hơn.

Rủi ro khi giao dịch với mô hình đáy tròn là gì?

Mặc dù mô hình này có thể mang lại cơ hội lợi nhuận hấp dẫn, nhưng trader cũng cần cân nhắc những rủi ro đi kèm.

Thời gian hình thành kéo dài

Không giống các mô hình giá khác, mô hình đáy tròn có thể mất nhiều thời gian để hoàn tất từ vài tháng đến vài năm. Điều này có thể gây khó khăn cho những trader giao dịch ngắn hạn, vì họ phải chờ đợi khá lâu để thấy được sự đảo chiều rõ ràng.

Với những ai theo phong cách giao dịch nhanh, họ có thể cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi giá chưa có sự bứt phá mạnh. Vì vậy, việc kết hợp mô hình này với các phương pháp giao dịch khác có thể giúp tận dụng tốt hơn các cơ hội trên thị trường mà không bỏ lỡ những biến động ngắn hạn.

Ảnh hưởng từ sự biến động của thị trường

Thị trường vốn có tính biến động cao khiến mô hình đáy tròn đôi khi khó phát huy hiệu quả, đặc biệt trên các khung thời gian dài. Giá có thể đột ngột thay đổi xu hướng mà không có dấu hiệu cảnh báo trước, làm phá vỡ cấu trúc mô hình.

Nếu trader mở vị thế long quá sớm hoặc không đặt stop loss hợp lý, họ có thể gặp rủi ro khi giá bất ngờ đảo chiều. Do đó, bên cạnh việc nhận diện mô hình, trader cần kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật khác để đánh giá xác suất thành công của giao dịch, từ đó đưa ra quyết định tối ưu hơn.

Sự khác biệt giữa mô hình đáy tròn và mô hình cốc tay cầm

Mô hình đáy tròn và mô hình cốc tay cầm là hai dạng biểu đồ phổ biến mà các trader sử dụng để xác định cơ hội đảo chiều trong xu hướng giá.

Cả hai mô hình này đều thể hiện sự thay đổi tích cực trong tâm lý thị trường. Mô hình đáy tròn báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, trong khi mô hình cốc tay cầm cho thấy sự tiếp diễn của đà tăng trưởng hiện tại của một tài sản.

Điểm khác biệt chính giữa hai mô hình nằm ở cách chúng hình thành. Mô hình đáy tròn có phần đáy với đường cong hình chữ “U” rõ ràng, cho thấy quá trình tích lũy dần dần trước khi giá bứt phá. Trong khi đó, mô hình cốc tay cầm có cấu trúc gồm hai đỉnh dao động trong cùng một phạm vi giá, tạo thành hình dáng giống một chiếc cốc. Đặc biệt, mô hình này không chỉ có đường cong “U” mà còn xuất hiện một nhịp điều chỉnh nhẹ (phần tay cầm) trước khi giá bật tăng mạnh mẽ, vượt qua đường viền cổ để xác nhận xu hướng tăng tiếp tục.

Hướng dẫn tối ưu giao dịch với mô hình đáy tròn – Rounding Bottom

Khi mô hình đáy tròn được xác nhận, trader có thể cân nhắc vào lệnh mua ngay khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều tại đáy. Đây là giai đoạn quan trọng để tận dụng động lực giá đang dịch chuyển theo xu hướng tích cực. Trong quá trình thiết lập lệnh, trader cần tuân thủ chiến lược giao dịch, đặt stop loss và take profit hợp lý để kiểm soát rủi ro khi thị trường biến động không như kỳ vọng, đồng thời bảo toàn lợi nhuận khi giá đi đúng hướng.

Với những ai ưa thích giao dịch theo đột phá có thể chờ giá tiếp cận vùng kháng cự gần đỉnh của mô hình đáy tròn để vào lệnh mua, tận dụng đà tăng tiếp theo. Đối với trader có kinh nghiệm, việc sử dụng margin có thể giúp khuếch đại mức độ tiếp xúc với thị trường, từ đó tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.

Trader cũng cần theo dõi sát các chỉ báo kỹ thuật quan trọng để xác nhận sự hình thành của mô hình đảo chiều. Sự gia tăng của khối lượng giao dịch, các đường xu hướng, vùng hỗ trợ kháng cự, cùng với tín hiệu từ các mẫu nến đặc trưng như doji, hammer hay shooting star,… đều đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính hiệu quả của mô hình. Khi kết hợp các yếu tố này, trader sẽ có góc nhìn toàn diện hơn về xu hướng và động lực giá.

Bên cạnh phân tích kỹ thuật, việc kết hợp thêm các phương pháp bổ trợ như phân tích cơ bản có thể giúp trader không chỉ tối ưu hóa lợi nhuận từ mô hình đáy tròn mà còn thích ứng linh hoạt với những biến động trên thị trường.

Có nên tin vào tín hiệu của mô hình đáy tròn không?

Mô hình đáy tròn là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp trader xác định các tín hiệu đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Dù bạn là người mới tham gia giao dịch hay đã có kinh nghiệm dày dặn, việc hiểu rõ cách mô hình này vận hành có thể mở ra nhiều cơ hội giao dịch hấp dẫn. Tuy nhiên, không có công cụ nào hoàn hảo tuyệt đối và việc sử dụng mô hình này đòi hỏi sự kiên nhẫn cũng như chiến lược quản lý rủi ro hợp lý.

Với những trader mới, mô hình đáy tròn giúp họ có thêm sự tự tin khi nhận diện vùng giá ổn định trước khi xu hướng đảo chiều diễn ra. Trong khi đó, những nhà giao dịch lão luyện có thể tận dụng các giai đoạn tích lũy của mô hình để xây dựng vị thế một cách tối ưu, từ đó tối đa hóa lợi nhuận khi thị trường bước vào xu hướng tăng.

Dù bạn theo đuổi phong cách giao dịch nào, việc hiểu rõ cơ chế hình thành của mô hình đáy tròn là yếu tố then chốt để đánh giá tính hiệu quả của nó đối với chiến lược cá nhân. Mô hình này thường cần một khoảng thời gian đủ dài để phát triển có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng trước khi xác nhận tín hiệu phá vỡ rõ ràng. Do đó, đây không phải là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng mà phù hợp hơn với những trader có kế hoạch dài hạn và sẵn sàng chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động.

Tóm lại, mô hình đáy tròn không chỉ là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích mà còn là một chiến lược giao dịch dài hạn đáng cân nhắc. Khi trader biết cách nhận diện các giai đoạn quan trọng của mô hình từ xu hướng giảm ban đầu, quá trình tích lũy đến sự phục hồi dần dần vaf họ sẽ có lợi thế trong việc lập kế hoạch giao dịch hiệu quả. Đồng thời, việc hiểu rõ các rủi ro tiềm ẩn sẽ giúp trader tránh được những biến động ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến cấu trúc mô hình, từ đó nâng cao xác suất thành công trong các quyết định đầu tư.

Xem thêm:

Cách nhận diện mô hình tam giác đối xứng và chiến lược giao dịch tối ưu

Nến búa ngược là gì? Tìm hiểu tín hiệu quan trọng trong thị trường biến động

Cách phát hiện mô hình đỉnh tròn sớm để tránh rủi ro và bảo vệ lợi nhuận