Gồng lỗ là gì? Phương pháp gồng lỗ và cắt lời cho nhà giao dịch

Nếu bạn là một nhà giao dịch trong lĩnh vực tài chính thì chắc hẳn đã từng nghe qua thuật ngữ gồng lỗ là gì. Tương tự trái ngược với gồng lỗ đó chính là gồng lời, có nghĩa là giữ lệnh cho tới thời điểm đạt được mức lợi nhuận đặt ra. Nghe thì có vẻ khá dễ, tuy nhiên để đạt được mức lợi nhuận đặt ra là điều rất khó. Bài viết dưới đây của Forexno1 sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về gồng lỗ là gì cùng với phương pháp gồng lời có hiệu quả nhất nhé.

Gồng lỗ là gì?

Trước hết, bạn đã bao giờ nghe tới câu: “Let your profits run and cut your losses” vô cùng phổ biến và được nhiều người biết đến từ rất lâu trong lĩnh vực giao dịch thế giới hay chưa? Câu nói này ra đời cách đây khoảng 150 năm và nó thường được dùng cho toàn bộ những thị trường tài chính, toàn bộ những hình thức giao dịch khác nhau. Câu nói này có thể hiểu rằng cho pháp nhưng giao dịch sinh ra lợi nhuận được tiếp tục diễn ra đồng thời những giao dịch thua lỗ thì sẽ bị loại bỏ. Đối với nhà giao dịch Việt Nam, những thuật ngữ không chính thức thường được dùng để miêu tả hành động gồng lời cùng với cắt lỗ.

Thông điệp của câu nói này đó chính là khuyên những nhà giao dịch nên rút lui khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt cho những vị thế thua lỗ, hoặc tối thiểu là duy trì ở ngưỡng cắt lỗ, thay vì cố gắng gồng lỗ chờ đợi sự phục hồi. Trái lại, trong trường hợp lệnh có lợi nhuận thì cần phải kiên nhẫn đợi cho đến khi đạt được mục tiêu thay vì rút lui quá sớm.

Câu nói này không quá phức tạp để có thể hiểu được và nhìn chung cũng không khó để áp dụng. Thế nhưng, trên thực tế, cho dù nó đã xuất hiện rất nhiều lần, tuy nhiên không có nhiều người thật sự thực hiện theo điều đó. Hầu hết những Trader sẽ lựa chọn việc đóng lệnh sớm nếu như cảm thấy chúng sẽ đem lại lợi nhuận, theo cách gọi khác đó là chốt non, điều này là vị họ lo sợ nếu để lâu thì sẽ không đạt được khoản lời này nữa.

Lý do những Trader có thói quen gồng lỗ?

Có thể nhận thấy được rằng nguồn gốc của các hành vì này là do bị cảm xúc chi phối cùng với tâm lý con người. Hầu hết ai cũng thường mang tâm lý lạc quan, do đó họ thường tin rằng trong trường hợp giá không đi đúng với phán đoán của họ thì nó sẽ nhanh chóng quay trở lại đi đúng hướng với suy đoán của họ. Thế nhưng, điều này thực chất chỉ là mong muốn hy vọng mà bản thân bạn tạo ra để có niềm tin hơn vì bạn không thể chấp nhận được những thua lỗ mà mình gặp phải.

Nhiều nhà giao dịch thường hay đùa rằng chưa chạm đến mức cắt lỗ thì tức là vẫn chưa bị lỗ. Trong trường hợp này, chính suy nghĩ đó đã khiến cho nhà giao dịch tiếp tục cố gắng nắm giữ những vị thế thua lỗ, chỉ cần còn lệnh thì tức là vẫn còn cơ hội, còn nếu đóng vị thế thì tức là chấp nhận thua lỗ và mất tiền. Thế nhưng đến khi có kết quả thì thường sẽ thua lỗ một khoản vượt ngoài dự kiến, tỷ lệ thành công bào bờ chỉ là một tỷ lệ không đáng kể.

Thật tiếc là sự lạc quan cần thiết không phải lúc nào cũng tồn tại, hơn nữa sự bất ổn cũng thường là một trạng thái tâm lý thường thấy ở mỗi người. Khi cần đưa ra một quyết định thì chúng ta thường lạc quan và tự tin, tuy nhiên khi sự lạc quan trở nên cần thiết thì đa phần những nhà giao dịch lại trở nên bất an và sợ hãi.

Đa phần nhiều người thay vì tin rằng những quyết định của mình là chính xác, tin tưởng giá sẽ nhanh chóng chạm tới mức chốt lời như mục tiêu giao dịch lại thường dễ rơi vào tình trạng lo sợ. Ví dụ như “nếu như giá đảo chiều thì sao”, hoặc là chốt lời lập tức để thu lại mức lợi nhuận đã đạt được, hơn thế nữa, một số người sẽ cảm thấy rằng những phạm vi Support và Resistance có thể phòng tránh được phần lớn những hành động giá một cách bất ngờ mà trước đây chưa từng xảy ra.

Tóm lại, toàn bộ những lo sợ và suy tư này sẽ dẫn đến quyết định cuối cùng của bạn là cắt lệnh sớm để thu về một khoản lợi nhỏ. Không chỉ vậy, khi đã cắt lệnh và kết thúc, bạn nên bỏ nó lại trong quá khứ. Tuy nhiên bạn là thường xuyên theo dõi chiều hướng gia sẽ cho ra kết quả tương tự như những gì bạn đã dự đoán lúc đầu, điểm khác biệt duy nhất là lệnh đã kết thúc trong khoảng thời gian trước đó.

Chắc hẳn mỗi người đều có thể cảm nhận được tâm trạng tại thời điểm đó rồi phải không, mọi người thường sẽ có chiều hướng tự nhắn nhủ với nhau sẽ kiên nhẫn giữ lệnh lâu hơn và sẽ không vội vàng cắt lỗ như trước.

Tầm ảnh hưởng của việc gồng lỗ và gồng lời

Gồng lỗ hay còn gọi là cắt lỗ là điều vô cùng quan trọng, điều này là vì chỉ khi bạn thực hiện cắt lỗ thì mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Cho dù xác suất thua lỗ cao hay thấp thì việc cắt lỗ đều có thể làm cho bạn luôn trong trạng thái lo âu, ấp lực và gặp khó khăn trong việc đưa ra những phân tích đúng đắn các tín hiệu giao dịch bất kỳ. Chắc hẳn ai cũng đã quen thuộc với vấn đề này, bởi vì trên thực tế đã có rất nhiều những nhà giao dịch thất bại nhiều lần và vì gồng lỗ mà cháy tài khoản.

Đối với gồng lời thì sẽ hỗ trợ bạn có thể kiểm soát nguồn vốn tốt hơn, nhất là trong việc kiểm soát lợi nhuận. Đa phần những cài đặt lệnh có thể dùng những mức thước đo lợi nhuận như 1:1, 1:2 hoặc 1:3. Nếu bạn chốt lời sớm thì chắc chắn sẽ không đạt được mức tỷ lệ lợi nhuận trên, có nghĩa là lợi nhuận của lệnh sẽ nhỏ hơn mức rủi ro trong tỷ lệ thắng không tăng.

Ngoài ra, việc cắt lỗ và chốt non thường sẽ đi chung với nhau. Những lúc này kết quả có thể làm cho cách thức giao dịch của bạn không thành công với hàng chục lệnh thắng tuy nhiên những vị thế cắt lỗ sớm không thể bù đắp cho những khoản lễ trong một lệnh thua lỗ duy nhất.

Nhìn chung, nếu bạn gồng lỗ và chốt lời sớm thì kết quả cuối cùng như thế nào thì bạn cũng đã biết. Dù vậy điều quan trọng nhất mà bạn cần phải làm đó là kiểm soát tâm trạng của mình, tuyệt đối không được để cảm xúc tác động tới những quyết định giao dịch về sau của mình.

Phương pháp dùng lời để tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch

Sau khi đã nắm được gồng lỗ là gì thì tiếp theo hãy cùng tìm hiểu xem làm thế nào để gồng lời hiệu quả? Cách để vượt ra khỏi xu hướng cắt lỗ cùng với chốt non đó chính là dựa vào tính tự giác và sự quản lý tâm trạng của bản thân. Thế nhưng, chúng ta vẫn có một số bí quyết cùng với lưu ý để thực hiện thành công việc này. Đó là bạn hãy từ từ quản lý, kiểm soát cảm xúc của mình qua các nguyên tắc này và học hỏi cách take profit sao cho hiệu quả chứ không nên chỉ chú tâm vào việc gồng lỗ.

Nguyên tắc giữ lệnh để tối đa lợi nhuận thực ra không hề khó, chỉ cần bạn luôn thực hiện đúng theo mức cắt lỗ cùng với cách take profit, tức là đặt mức dừng lỗ cùng với chốt lời khi mà bạn tiến hành cài đặt lệnh giao dịch, sau đó đừng bận tâm và can thiệp tới nữa cho tới khi một trong những lệnh này có hiệu lực. Tuy nhiên, cách này chỉ là lý thuyết còn việc áp dụng nó có thành công không thì sẽ phụ thuộc vào cách mà mỗi người quản lý cảm xúc cũng như tính kỷ luật của mình khi tiến hành giao dịch.

Điều kiện gồng lời

Để đảm bảo có thể kiểm soát được cảm xúc, trước hết bạn cần phải có cho mình một hệ thống giao dịch toàn diện để làm nền tảng. Trong đó, bạn cần phải có cho mình một chiến lược cụ thể để có thể tìm vị thế bào lệnh cùng với một kế hoạch kiểm soát vốn hiệu quả,… Và chắc chắn rằng bạn không thể chỉ cài đặt lệnh và đặt mức gồng lỗ, take profit tùy theo ý muốn rồi bắt đầu gồng lời một cách không tính toán.

Bạn cần phải đưa ra những phán đoán phân tích chi tiết theo kế hoạch của mình, tiếp đó tiến hành đặt gồng lỗ và chốt lời tuân thủ nghiêm ngặt theo nguyên tắc. Chỉ khi đó, bạn mới có thể tự tin take profit và thừa nhận sai lầm của bản thân nếu trường hợp bị hit lệnh dừng lỗ xảy ra thay vì cố chấp sửa đổi lệnh dừng lỗ để cắt lỗ.

Một mẹo gồng lời khá hay và hiệu quả đó chính là áp dụng kế hoạch chốt lời từng phần, chia ra nhiều mức giá mục tiêu riêng. Chẳng hạn như: Khi vào lệnh, bạn có thể đặt mức TP1 là 50 pips, với mức này thì sẽ chốt 1/3 khối lượng lệnh ban đầu và điều chỉnh SL của hai phần còn lại vào lệnh. Tiếp đó sẽ là TP2, bạn có thể đặt mức là 100 pips và cũng sẽ chốt 1/3 và tiếp tục nâng SL còn lại tới mức cao hơn.

Đến phần cuối của lệnh, bạn có thể đặt ra một mục tiêu lớn hơn, ví dụ như 200 hoặc có thể lên đến 300 pips. Vì bạn đã thu về một khoản lợi nhuận từ 2 lệnh trước đó, đồng thời bạn cũng đã nâng được SL về giá trị dương, chính vì thế bạn có thể dễ dàng thu về được lợi nhuận, không chỉ vậy bạn cũng có thể vui đùa rằng take profit không giới hạn. Dù vậy thì bạn cũng cần phải lưu ý rằng mức take profit cần phải có căn cứ, hạn chế việc đặt mức ake profit một cách tùy tiện khi chưa có căn cứ phân tích nào.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải chú ý việc take profit mỗi phần nên được kết hợp cùng với lệnh dừng lỗ. Trường hợp giá tăng và bạn thu về một khoản lợi nhuận thì nên nâng mức gồng lỗ của mình để có thể đảm bảo hạn chế được những rủi ro. Thế nhưng, điểm dời gồng lỗ cũng cần phải được xem xét cẩn thận và thực tế, tuyệt đối không được di chuyển một cách tùy tiện theo ý muốn, nếu đã di chuyển thì có nghĩa là điểm gồng lỗ hiện tại đã rơi và không thể quay trở lại sau khi đã xuất hiện hành động giá, bởi vì nó sẽ quay lại hành động gồng lỗ và không đúng với những gì mà bạn đang cố gắng tạo nên.

Mặc khác, để có thể nắm giữ được các vị thế hoàn hảo, bạn chỉ nên thực hiện giao dịch với những tài sản, cặp tiền mà bạn hiểu rõ. Đối với những cặp tiền, tài sản mà bạn còn cảm thấy mơ hồ thì có khả năng những hình thức giao dịch của bạn sẽ không tương thích dẫn đến việc gia tăng rủi ro.

Gồng lời hiệu quả thông qua việc kiểm soát tốt cảm xúc

Khi mà bạn đã lựa chọn được cho mình phương pháp gồng lỗ và chốt lời lý tưởng, những gì còn lại sẽ hoàn toàn dựa vào tính kỷ luật cùng với năng lực quản lý cảm xúc của bạn. Để có thể nâng cao hiệu quả việc gồng lời, bạn hãy ghi nhớ những nguyên tắc cùng với một số lời khuyên dưới đây nhé.

Cài đặt lệnh sau đó đừng nhớ tới nó

Hiểu rõ hơn về câu nói này, bạn có thể thấy được nguyên nhân ẩn sâu nhất dẫn tới việc gồng lỗ cùng với chốt non đó chính là xem biểu đồ liên tục.

Chẳng hạn như sau khi vào lệnh mua, bạn quan sát biểu đồ giá một cách liên tục, theo dõi tất cả những biến động của giá, điều này sẽ khiến bạn trở nên áp lực và đưa ra những hành động, quyết định bồng bột, cụ thể:

• Khi bạn nhận thấy giá đang có dấu hiệu rớt khỏi điểm vào lệnh, lúc này bạn bắt đầu thấy lo lắng. Khi giá càng giảm gần mức Stop Loss, bạn sẽ có ý nghĩ dời cắt lỗ nhằm gồng lỗ với mong muốn giá sẽ quay trở lại mức ổn định.
• Trái lại, trường hợp giá dương so với thời điểm vào lệnh thì bạn lại cảm thấy không hài lòng theo dõi biểu đồ một cách liên tục. Lúc này nếu giá giảm xuống một mức nhỏ cũng đủ khiến cho bạn cảm thấy hoang mang, lo lắng rằng giá sẽ đảo chiều và mất đi một khoản lợi nhuận. Với lối suy diễn này sẽ thôi thúc bạn đóng lệnh nhanh chóng, mặc dù trên thực tế giá vẫn đang di chuyển với xu hướng như dự đoán.

Chính vì thế, cách giải quyết đó là hạn chế việc theo dõi biểu đồ một cách liên tục. Vào lệnh rồi để đó cũng là một lời khuyên được rất nhiều chuyên gia giao dịch nhắc đến. Sau khi bạn đã tìm hiểu, phân tích cẩn thận và quyết định vào lệnh thì hãy đảm bảo rằng thiết lập của bạn là chính xác, sau đó hãy bỏ qua việc xem biểu đồ, hãy để cho thị trường tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Nếu bạn thực hiện theo lời khuyên này thì bạn chắc chắn sẽ không cần gồng lỗ hay chốt non nữa, lúc này bạn không nắm được tình hình giá đang đi theo chiều hướng nào. Đây là một cách khá là hiệu quả nếu bạn áp dụng đúng, ngoài ra nó còn có thể hỗ trợ bạn nghiên cứu những cặp tiền tệ khác một cách đơn giản hơn hoặc có thêm thời gian để thực hiện công việc khác.

Tự tin khả năng của mình

Bạn có thấy rằng việc bạn chốt non giống như không tôn trọng bản thân không? Tại sao bạn lại bỏ nhiều thời gian cùng với công sức để nghiên cứu và đưa ra quyết định thiết lập lệnh giao dịch lý tưởng nhất, tuy nhiên chỉ trong phút chốc không kiểm soát bạn lại tự mình phá hỏng kế hoạch mà bạn đã nỗ lực tạo nên, và rồi chính bạn đã đánh mất đi những khoản lợi nhuận đáng lý ra sẽ là của bạn.

Chính vì thế, một điều quan trọng bạn phải nhớ đó là tự tin vào năng lực, phương án nghiên cứu của mình, cùng với đó đừng để nỗi sợ và lo lắng xâm chiếm bạn. Nếu chính bạn còn không tin tưởng chính mình thì ai sẽ tin bạn?

Mỗi người không ai hoàn hảo và có thể không xuất sắc, tuy nhiên ai cũng có thể tự mình nâng cao kiến thức và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để có thể trở nên tốt hơn. Thế nhưng, trước hết bản thân bạn phải tin tưởng vào chính mình để mọi thứ diễn ra như những gì bạn muốn, qua đó bạn có thể tự đánh giá bản thân những hạn chế và lỗi sai của mình ở đâu.

Đừng sợ sai lầm

Tất nhiên là chúng ta ai rồi cũng sẽ phạm phải những sai lầm, thậm chí là nhiều lần khi nghiên cứu và quyết định. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề. Chắc hẳn không có lĩnh vực nào mà bạn được phép phạm nhiều sai lầm như trong lĩnh vực Forex, bởi vì đây là một trò chơi may rủi, hầu hết không ai có thể đưa ra một dự đoán chuẩn xác 100% rằng thị trường này sẽ biến động như thế nào và mọi thứ thay đổi chớp nhoáng.

Để có cái nhìn rõ hơn về điều này, bạn có thể tham khảo ví dụ về Trader huyền thoại Peter Brandt, một Trader thành công được nhắc đến trong “Market Wizards” một cuốn sách của Jack Schwager. Cuốn sách này có nội dung là những chia sẻ của ông rằng bản thân đã sai lầm 65% trong toàn bộ thời gian khi mà đưa ra những quyết định thiết lập lệnh.

Đây là những chia sẻ của một nhà giao dịch cực kỳ thành công. Một người với thu nhập chính bằng việc giao dịch vẫn có thể mắc phải sai lầm tới 65% trong toàn bộ những quyết định giao dịch của bản thân trước khi đạt được những thành tựu như hiện tại. Tuy nhiên điều quan trọng đó chính là phải chắc chắn rằng người này không gồng lỗ cùng với chốt non. Đây cũng là một ví dụ điển hình về việc gồng lời, nguyên nhân là gì tỷ lệ winrate chỉ ở mức 35%, như vậy tỷ lệ Risk/Reward Ratio phải lớn hơn, đồng thời mức lợi nhuận chung cũng phải cao. Chỉ khi gồng lời chắc chắn thì mới có thể đạt được những mục tiêu đó.

Chính vì thế, bạn cần phải hiểu được rằng trong giao dịch ngoại hối, việc phạm phải những sai lầm khi đưa ra quyết định là điều không nên lo lắng quá mức, điều thật sự nghiêm trọng nhất đó chính là không có kỷ luật. Bạn có thể tiếp tục gồng lời, một trạng thái đang gồng lời chuyển thành lệnh cắt lỗ cũng không phải điều gì to tát. Chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn, sẽ có những trường hợp chốt lời bổ sung cho khoản lỗ của bạn.

Hãy luôn ghi nhớ rằng, kết quả cuối cùng có như thế nào thì cũng không quá quan trọng, chỉ cần tập trung chú ý vào mức trung bình của tất cả những giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Để đạt được thành công trong lĩnh vực này, bạn bắt buộc phải chấp nhận đánh đổi trong thời gian dài chứ không thể trong 1, 2 ngày là đã thành công. Hãy xem đây là công việc của mình chứ không đơn giản là sở thích tạm thời. Chính vì thế, bạn cần quan tâm đến tổng thể, không nên chỉ chăm chăm vào một vài vị thế gồng lỗ là đã không trụ được.

Thông qua bài viết trên của Exness Hướng Dẫn, chắc hẳn bạn đã có cái nhìn tổng quan hơn về gồng lỗ là gì tại thị trường ngoại hối. Ngoài ra, với những phương pháp chốt lời hiệu quả, bạn hãy lưu ý và áp dụng đúng cách khi luyện tập và tiến hành giao dịch. Thông qua đó tự nhìn nhận đánh giá điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân, như vậy mới có thể giúp bạn ngày càng đến gần với thành công hơn.

Xem thêm:

Làm thế nào để đầu tư ủy thác forex hiệu quả và an toàn?

Hiểu về rủi ro tỷ giá để bảo vệ tài sản khi đầu tư ngoại tệ