EMA 34 89 là gì? Ứng dụng EMA 34 89 trong giao dịch hiệu quả

EMA 34 89 là gì? Trong việc phân tích về kỹ thuật chứng khoán thì chỉ số này là một khái niệm không quá xa lạ. Đây là hai chỉ số thể hiện số trung bình động dùng để tìm ra xu hướng giá của cổ phiếu ở thị trường. Nhưng biết thôi chưa đủ, cần phải hiểu rõ và nắm chắc được ý nghĩa về nó mới có thể ứng dụng hiệu quả EMA 34 89 trong giao dịch. Ở bài viết này, các trader hãy cùng sàn Exness tìm hiểu thông tin về hai chỉ số này nhé!

Các đường EMA 34 89 là gì?

Trong hệ thống về giao dịch của Sonic R thì chỉ số EMA 34 và 89 là các chỉ số trung bình động được ứng dụng. Sonicdeejay là nhà phát triển có tiếng tăm của hệ thống ở diênz đàn ForexFactory. Để hiểu rõ được ý nghĩa của EMA 34 và 89, trước hết cần tìm hiểu về khái niệm đường EMA là gì và nguyên nhân những nhà giao dịch lại có sự ưu tiên khi dùng EMA thay cho MA và SMA trong việc phân tích kỹ thuật.

EMA là dạng đường chỉ số trung bình động tạo thành thông qua phương thức trọng số dựa vào cấp số nhân. So với trung bình động không thức tạp thì SMA có sự khác biệt hoàn toàn. EMA có sự phản ứng nhanh nhạy đối với sự biến động giá từ thị trường gần nhất và nắm được hoạt động từ thị trường một cách linh hoạt. Dù không được ứng dụng nhiều đối với những xu hướng trung hạn hay dài hạn, nhưng nó được dùng khá phổ biến với xu hướng ngắn hạn

Xét về bản chất thì đường trung bình động của MA sẽ có tốc độ chậm hơn khi so với đường giá, còn đường trung bình động của SMA lại có độ trễ khi so với thị trường. Và EMA được hình thành để khắc phục khuyết điểm của hai nhân tố trên khi có khả năng theo sát đường giá rất tốt. Hiểu theo cách đơn giản là khi giá đi lên thì EMA cũng sẽ đi theo và ngược lại. Nhờ vậy mà EMA có khả năng biểu hiện xu hướng của giá một cách rõ ràng và hỗ trợ nhà giao dịch tìm ra cơ hội để thực hiện lệnh.

Tại sao nên dùng EMA 34 89?

Theo lý thuyết nền tảng về sóng của Elliott, để có được một chu kỳ sóng hoàn chỉnh cần 144 sóng trong đó sẽ có 89 sóng là sóng chủ (impulse wave) còn lại là 55 sóng điều chỉnh (correction wave). Ở mỗi sóng thường sẽ có thêm những sóng con. Do đó mà trong một chu kỳ của sóng điều chỉnh cũng sẽ gồm có 21 songa điều chỉnh cùng 34 sóng chủ. Nguyên nhân xác nhà giao dịch dùng EMA 34 89 là vì nó bám sát sóng chủ (xu hướng chính từ thị trường). Lý thuyết về sóng của Elliott đã đưa ra quan điểm thị trường là một chu kỳ có quy luật và lặp lại dựa vào tâm lý của đám đông. Do đó ý nghĩa của việc dùng các đường EMA 34 89 là như vậy.

Bên cạnh đó, điểm crossover (giao nhau) của hai đường cũng hiển thị khu vực hỗ trợ cũng như kháng cự, cùng với vùng cắt lỗ. Nhờ vậy mà những nhà giao dịch có thể tìm ra được thời gian thích hợp để mua hoặc bán tài sản.

Các trường hợp của EMA 34 89

Dựa vào phân tích của biểu đồ giá, những nhà giao dịch sẽ dùng những đường EMA 34 và 89 để xác định xu hướng thị trường ở tương lai. Việc tìm ra những điểm giao nhau (Cross) từ hai đường EMA này còn có một cái tên khác là Cross 34 89. Thông số trên biểu đồ, nó được chia làm 2 loại: EMA 34 sẽ cắt EMA 89 theo hướng phía dưới lên và EMA 34 sẽ cắt EMA 89 theo hướng từ trên xuống. Đây là dấu mốc để tìm ra những sự thay đổi ở xu hướng của thị trường cũng như đưa ra quyết định cho giao dịch phù hợp.

EMA 34 cắt đường EMA 89 tho hướng phía dưới lên

Nếu trên biểu đồ bạn nhìn thấy được sự cắt nhau của hai đường EMA 34 và 89 theo hướng dưới lên, đây là tín hiệu dự báo về xu hướng tăng ngắn hạn sẽ xuất hiện trong tương lai gần. Thông thường khi hai đường này đã cắt nhau thì kéo theo sự dao động mạnh về giá nhưng cũng sẽ có một nhịp để điều chỉnh. Các nhà giao dịch có thể cân nhắc để mua (BUY) hoặc ăn sóng tăng ở thời gian ngắn sắp tới.

EMA 34 cắt đường EMA 89 theo hướng trên xuống

Nếu trên biểu đồ bạn nhìn thấy được sự cắt nhau của hai đường EMA 34 và 89 theo hướng trên xuống, đây là tín hiệu dự báo về xu hướng giảm ngắn hạn sẽ xuất hiện trong tương lai gần, trước khi hai đường giao nhau sẽ có sự dao động mạnh. Nhà giao dịch có thể tận dụng chu kỳ sóng giảm ngắn hạn của trường hợp này để xem xét vào lệnh SELL

Cách bước tạo lập EMA 34 89 trên Tradingview

Các bước để cài đặt chỉ báo của EMA 34 89 ở TradingView không quá phức tạp và tốn ít thời gian. Khi được cài đặt thành công, nhà giao dịch được phép dùng chỉ báo này ở TradingView rất dễ dàng. Sau đây là hướng dẫn cài đặt EMA 34 89 với 4 bước cụ thể: 

Bước 1: Trước hết để cài đặt được chỉ báo EMA 34 89 ở TradingView, bạn phải vào  website của TradingView và click chuột vào mục “Search” để có thể mở biểu đồ của cặp tiền hoặc mã chứng khoán mà bạn đang quan tâm. Ví dụ, nếu bạn muốn theo dõi cặp ngoại tệ EUR/USD ở mục Forex thì bạn hoàn toàn có thể chọn nó ở TradingView.

Bước 2: Tiếp theo đó, ở TradingView bạn tiếp tục chọn mục “Indicators” ở thanh công cụ nằm trên của biểu đồ. Sau đó gõ từ khoá “EMA” để tìm kiếm và chọn vào chỉ báo có tên “Moving Average Exponential” để dùng hai đường EMA.

Bước 3: Tạo lập những thông số để hình thành nên hai đường EMA 34 và 89. Tiếp tục chọn vào mục “cài đặt” được đại diện bằng hình bánh răng trên mỗi chỉ báo của EMA đã được bạn thêm vào:

• Cách tạo lập đường chỉ báo EMA 34: Ở ô “Đầu vào”, bạn điền vào ô “Độ dài” số 34 và click chọn EMA ở mục “Phương pháp” nằm phía dưới.
• Cách tạo lập đường chỉ báo EMA 89: Ở ô “Đầu vào”, bạn điền vào ô “Độ dài” số 89 và click chọn EMA ở mục “Phương pháp”.

Độ dày và màu sắc của 2 đường EMA bạn có thể tùy chỉnh ở mục “Style” để tiện lợi trong việc quan sát hơn.

Bước 4: Sau khi đã thực hiện tùy chỉnh theo bạn mong muốn thì tiếp tục chọn nút “OK” để hoàn thành quá trình cài đặt.

Chiến lược ứng dụng đường chỉ báo EMA 34 89 hiệu quả

Bên dưới là những điều lưu ý hướng dẫn để dùng chỉ đường chỉ báo EMA 34 và 89 ở những kế hoạch giao dịch khác nhau từ hệ thống giao dịch của Sonic R. System. Đây là một trong những hệ thống giao dịch được nhiều người biết đến và hoạt động rất thánh công qua nhiều năm

Xác định xu hướng sắp tới của thị trường

Khi đường EMA 34 có màu xanh nằm trên đường chỉ báo EMA 89 có màu tím thì sẽ dự báo về xu hướng tăng của giá, và ngược lại thì sẽ dự báo cho xu hướng giảm của giá. Những nhà giao dịch hoàn toàn có thể dùng đường chỉ báo EMA 34 89 để xem xét xu hướng của giá và ứng dụng cách thức giao dịch dựa vào xu hướng (trend following)

Xác định cơ hội để vào lệnh tiềm năng

Điểm nổi bật thứ 2 mà EMA 34 89 mang lại là việc tìm ra được cơ hội vào lệnh tuyệt vời dựa vào tín hiệu giao cắt từ 2 đường. Chi tiết như sau:

Trường hợp cross được cắt theo hướng lên

Khi đường EMA 34 có màu xanh cắt phía đường chỉ báo EMA 89 có màu tím thì sẽ dự báo về xu hướng tăng của giá ở tương lai. Nhà giao dịch có thể thực hiện một lệnh BUY để mở đầu cho việc gia nhập xu hướng tăng mới. Dưới đây là phương thức để vào lệnh:

• Để vào lệnh mua, bạn nên lựa chọn vào thời điểm trước lúc hai đường chỉ báo EMA 34 89 giao cắt nhau và có sự biến động mạnh về giá. Bạn có thể vận dụng lý thuyết Dow hay Price action (hành động giá) để có thể lựa chọn thời điểm vào lệnh tốt nhất
• Để cài đặt điểm dừng lỗ (Stop loss), đầu tiên cần tìm ra khu vực kháng cụ gần nhất ở khung giao dịch. Nhà giao dịch có thể dùng xu hướng (trendline) hay những khu vực đỉnh hoặc đáy của giá cũ để tìm ra điểm dừng lỗ phù hợp.
• Bạn nên ứng dụng những dãy số Fibonacci để cài đặt vị trí chốt lời.

Trường hợp cross được cắt theo hướng xuống dưới

Ngược lại với trường hợp trên, nếu bạn xem xét thấy vị trí cross hình thành theo hướng từ trên xuống, cụ thể là EMA 34 đại diện bởi màu xanh nằm ở phía dưới đường EMA 89 có màu tím sẽ dự báo cho sự giảm giá trong tương lai. Tận dụng thời điểm này bạn có thể vào lệnh mua để tham gia xu hướng mới. Phương thức thực hiện chi tiết như sau:

• Tạo lập lệnh mua ở điểm phía trên của EMA 34 và 89
• Nhà giao dịch cần xác định được điểm cắt lỗ (stop loss) ở khu vực hỗ trợ nằm gần để giảm tối đa tổn thất trong trường hợp thị trường không đi theo hướng dự đoán.

Một vài chú ý khi ứng dụng EMA 34 89

Tuy EMA 34 89 là phương thức giao dịch được sử dụng phổ biến ở cộng đồng nhà giao dịch trên toàn cầu và đem đến nhiều thành công nhưng việc ứng dụng chỉ báo này hiệu quả nhất vẫn cần nắm rõ những điểm sau:

• Độ chính xác của phương thức giao dịch từ Mr Sonic chỉ đạt được đến khoảng 70-80%. Song song đó để ứng dụng hiệu quả, nhà đầu tư cần có một kế hoạch kiểm soát nguồn vốn hợp lý.
• Một lưu ý quan trong khi ứng dụng EM 34 89 là nhà đầu tư cần phải có sự kết hợp những phương pháp cũng như các công cụ về kỹ thuật khác ví dụ như hành động giá, trendline, khu vực kháng cự hay hỗ trợ, lý thuyết Dow và Fibonacci với mục đích tăng độ chính xác cũng như hiệu quả giao dịch
• Nhà đầu tư có thể ứng dụng những đường chỉ báo Cross EMA 34 89 ở mọi khung thời gian (H1, D, H4, W, M,…). Nhưng cần chú ý né việc dùng ở những khung thời gian nhỏ như M1, M3 , M5, M10 để giảm thiểu việc bị quấy nhiễu cũng như kích hoạt dừng lỗ sớm. Hầu hết nhà giao dịch giàu kinh nghiệm đều đưa ra lời khuyên khung thời gian H4 là thích hợp nhất đối với cách dùng EMA 34 89.
• Đường chỉ báo EMA 34 và 89 có thể giúp tìm ra được xu hướng và vị trí để vào lệnh đẹp, nhưng sẽ không bảo đảm được vị trí đáy hoặc đỉnh ở giao dịch được tìm một cách chính xác.
• Đường chỉ báo EMA 34 và 89 có thể được sử dụng để tiến hành giao dịch breakout. Nhưng đây là một chiến lược về giao dịch có độ phức tạp cao vì vậy để giao dịch này thực hiện hiệu quả bạn cần có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm với nhiều giao dịch. Ở hầu hết các tình huống khi giá chạm đến đường EMA 34 và 89 thì sẽ có sự đảo chiều.

Qua bài viết này chắc có lẽ những nhà đầu tư của chúng ta cũng đã năm được EMA 34 89 là gì. Nhưng để sử dụng được hiệu quả đường chỉ báo này nhà đầu tư vẫn cần những công cụ khác để hỗ trợ. Bên cạnh đó hãy nhớ khung thời gian H4 là thời điểm đẹp để ứng dụng EMA 34 89. Chúc các nhà đầu tư sẽ có những giao dịch với lợi nhuận cao!

Xem thêm:

Một số hạn chế của Fibonacci vòng cung mà nhà đầu tư cần nắm rõ

Những hạn chế của Fibonacci vùng thời gian khi ứng dụng trong trading