Tổng hợp các chỉ báo đảo chiều xu hướng hiệu quả hiện nay

Chỉ báo đảo chiều xu hướng trong giao dịch được dùng để dự đoán thời điểm, vị trí mà xu hướng sẽ đảo chiều, giúp cho nhà giao dịch nắm bắt được cơ hội đầu tư tốt nhất. Nhóm chỉ báo đảo chiều xu hướng có rất nhiều công cụ có thể áp dụng và có thể kết hợp cùng nhau để nâng cao độ chính xác khi dự đoán. Vậy làm thế nào để sử dụng đúng cách các chỉ báo này vào đúng thời điểm? Nếu bạn muốn giao dịch của bạn có tỷ lệ thành công cao hơn thì đừng bỏ qua bài viết này của sàn Exness nhé.

Chỉ báo đảo chiều xu hướng là gì?

Chỉ báo đảo chiều xu hướng hay Swing Trading Indicator chính là một công cụ chuyên về phân tích kỹ thuật một cách linh hoạt nhằm chỉ báo để nhận biết thị trường đảo chiều. Nó hoạt động cụ thể dựa vào những phép tính về toán học để thực hiện việc phân tích dữ liệu giá có trong lịch sử, hỗ trợ nhà giao dịch nhận ra các thay đổi được che giấu ở xu hướng của thị trường. Cho dù sử dụng nó vào biểu đồ ngày hay những khung thời gian không giống nhau thì kết quả của các chỉ báo này đem lại vẫn sẽ vô cùng hữu ích đối với việc ra quyết định.

Những nhà giao dịch theo sự đảo chiều của xu hướng thường sẽ kết hợp việc phân tích kỹ thuật và cơ bản để cho ra quyết định cuối cùng. Trong đó, những chỉ báo về kỹ thuật sẽ giữ vai trò quan trọng đối với việc xác định xu hướng của thị trường, xem xét sức mạnh từ xu hướng đồng thời tìm ra những điểm vào và thoát lệnh hợp lý.

Phân loại chỉ báo đảo chiều xu hướng

Các loại chỉ báo để nhận biết đảo chiều được sử dụng nhiều và cũng là những chỉ báo có tầm quan trọng trong giao dịch có thể kể đến như:

• Chỉ báo xu hướng: Những chỉ báo xu hướng được tạo ra nhằm hạn chế sự biến động trong ngắn hạn của giá, hỗ trợ nhà đầu tư có thể tìm ra xu hướng chính đang giảm, tăng hay đi ngang một cách dễ dàng hơn. Đường trung bình động cũng là một trong các chỉ báo được sử dụng nhiều nhất trong những trường hợp này.
• Chỉ báo động lượng: Được áp dụng vào việc đo lường tốc độ và sức mạnh của một xu hướng. Nó sẽ hỗ trợ nhà giao dịch xác định trạng thái của xu hướng hiện tại đang trở nên mạnh hơn hay yếu đu và có thể xuất hiện khả năng đảo chiều hay không. Bên cạnh đó, những chỉ báo trên còn cảnh báo những trạng thái quá mức mua hay bán ở trên thị trường. Công cụ chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thường được xem là ví dụ điển hình cho nhóm chỉ báo này.
• Chỉ báo về khối lượng: Phản ánh đối với mức độ tích cực khi nhà giao dịch mua vào hay bán ra một loại tài sản cụ thể nào đó ở một thời điểm bất kỳ.

Các chỉ báo indicator đảo chiều xu hướng​ được trader tin tưởng sử dụng

Hướng Dẫn Exness đã tổng hợp các chỉ báo nhận biết đảo chiều trong ptkt​ nhận được đánh giá cao về tính hữu ích khi cung cấp những tín hiệu trong giao dịch rất rõ ràng và dễ hiểu. Nhưng nhà đầu tư cũng phải nhớ rõ một điều là không có bất kỳ công cụ kỹ thuật nào có thể chắc chắn sẽ luôn liên tục sinh lợi nhuận ở thị trường tài chính nhiều biến động. Những chỉ báo kỹ thuật thật ra chỉ thuộc một phần của quá trình đưa ra quyết định đầu tư, có đem đến các thông tin mang tính tham khảo cao cấp hơn để nhà giao dịch có góc nhìn tổng quan hơn đối với thị trường.

Chỉ báo về chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ báo RSI là một công cụ quan trọng đối với bộ công cụ mà nhà đầu tư sử dụng trong hoạt động giao dịch ngoại hối. Tính năng đo lường tốc độ và sức mạnh của sự thay đổi giá, chỉ báo RSI đã hỗ trợ nhà giao dịch tìm ta những vùng quá bán và quá mua, qua đó có thể đưa ra những quyết định giao dịch tối ưu hơn.

Chỉ báo sức mạnh tương đối được vẽ bằng biểu đồ dao động thuộc phạm vi từ 0 cho đến 100. Đường RSI thể hiện xu hướng tăng nếu sức mạnh của những đợt tăng và giảm giá nếu áp lực thua lỗ và bán ngày càng lớn hơn.

RSI đem đến các tín hiệu giao dịch rất cụ thể nếu vượt qua những mức quan trọng. Khi mức phá vỡ của RSI đạt 70 thì đồng nghĩa thị trường đang nằm trong trạng thái quá mua, song song đó là khả năng xảy ra đảo chiều rất lớn. Trái lại, khi RSI suy giảm về mức 30 thì xu hướng giảm của thị trường có thể sẽ nhanh chóng kết thúc và dấu hiệu cho xu hướng tăng sắp bắt đầu.

Đường trung tâm mà RSI có (thông thường sẽ là mức 50) là một mức quan trọng mà trader phải đặc biệt lưu ý. Nếu RSI vượt ra đường trung tâm theo hướng từ dưới lên thì đồng nghĩa với việc xu hướng đang chiếm ưu thế là xu hướng tăng.

Đường trung bình động (MA)

Chỉ báo MA hay đường trung bình động cũng thuộc nhóm chỉ báo đảo chiều xu hướng mang tính cổ điển nhưng vẫn là một công cụ hiệu quả. Thông qua phương thức tính toán ngưỡng trung bình của giá ở một khoảng thời gian cụ thể thì MA đã hỗ trợ nhà đầu tư trong việc loại trừ các biến động giá trong ngắn hạn, thể hiện xu hướng trên tổng thể ở thị trường một cách cụ thể hơn.

Đường MA chủ yếu dựa vào những dữ liệu trong quá khứ, vì vậy nó thường thể hiện những điều đã diễn ra ở quá khứ hơn so với việc dự đoán một cách chính xác các biến động sẽ diễn ra ở tương lai. Do đó, MA thích hợp với việc xác nhận về một xu hướng đang diễn ra hơn là dự đoán về sự đảo chiều từ thị trường.

Trader có thể phân nhóm đường MA dựa vào khoảng thời gian mà nó có thể bao quát được. Đường MA trong ngắn hạn thường sẽ theo dõi trong khoảng 5 cho đến 50 chu kỳ, còn MA trung hạn sẽ có khả năng kéo dài lên đến 100 chu kỳ và cũng có thể hơn.

Có hai loại đường trung bình động phổ biến nhất là EMA (Exponential Moving Average) và SMA (Simple Moving Average). Tính năng của SMA là tính toán mức trung bình giá vào một khoảng thời gian cụ thể, còn EMA sẽ đặt trọng số có mức lớn hơn cho những dữ liệu giá trong khoảng thời gian gần, phản ánh mức độ chính xác cao hơn với các biến động giá gần đây.

Một trong các phương thức được áp dụng nhiều nhất trong việc dùng đường trung bình động chính là quan sát những giao điểm giữa những đường MA với độ dài không đồng nhất. Nếu đường MA ngắn hạn cắt theo hướng lên đường MA dài hạn thì sẽ được xem là một tín hiệu để mua vài và xu hướng giá có khả năng sẽ di chuyển từ mức giảm sang tăng.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

Đường MACD hay đường trung bình động hội tụ phân kỳ chính là công cụ phân tích về kỹ thuật phiên bản nâng cấp của những đường trung bình động thông thường. Đường MACD được thiết kế dựa vào sự chênh lệch nhau giữa hai đường trung bình động theo hàm mũ (EMA), thông thường sẽ là EMA 26 và EMA 12. Tuy nhiên, hai đường được thể hiện ở biểu đồ MACD lại không phải là hai đường EMA được nhắc đến ở trên mà là những yếu tố chính sau đây:

• MACD tính toán sự chênh lệch nhau giữa hai đường chỉ báo trung bình động.
• Đường tín hiệu sẽ giúp nhà đầu tư tìm ra thời điểm động lượng giá có sự thay đổi, qua đó nhận những tín hiệu bán hoặc mua.
• Sự chênh lệch nhau giữa đường tín hiệu và MACD được thể hiện một cách trực quan bằng biểu đồ tần suất.

Nếu đường MACD vượt mức đường tín hiệu hướng từ dưới lên thì đó chính là tín hiệu để mua vào. Trái lại, nếu đường MACD cắt theo hướng xuống phía dưới đường tín hiệu thì chính là tín hiệu bán ra.

Bên cạnh đó, nhà giao dịch cũng sẽ được nhận diện những cơ hội tiềm năng để giao dịch thông qua việc so sánh giữa biểu đồ giá và biểu đồ MACD đồng thời tìm ra sự phân kỳ.

Chỉ báo khối lượng (Volume)

Đây là chị báo thường bị bỏ qua bởi những nhà giao dịch mới, nhưng khối lượng giao dịch lại nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng với các chuyên gia mở lệnh giao dịch khi xu hướng đảo chiều. Thông tin cụ thể liên quan đến cường độ từ một xu hướng mới sẽ được tìm ra ở dưới biểu đồ giá chính thức bằng chỉ báo khối lượng, hỗ trợ nhà giao dịch nhận thức sức mạnh mà xu hướng mới có thể đạt được.

Khối lượng giao dịch hiểu một cách đơn giản chính là thước đo về mức độ mà thị trường tham gia vào một loại tài sản. Nếu khối lượng tăng lên có nghĩa là có nhiều người đang gia nhập vào hoạt động bán hoặc mua, đồng thời xu hướng hiện tại cũng ngày càng mạnh hơn.

Khối lượng giao dịch giữ vai trò quan trọng đối với việc xác nhận những thành công mang tính đột phá. Nếu giá có thể phá vỡ một ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ quan trọng kèm theo sự gia tăng khối lượng giao dịch một cách đáng kể thì cho thấy sự bền vững từ xu hướng mới là rất cao.

Chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic SAR là một công cụ kỹ thuật mạnh mẽ giúp trader nhận diện xu hướng thị trường. Chỉ báo này hoạt động hiệu quả nhất trong điều kiện thị trường có xu hướng rõ ràng, nhưng khi giá di chuyển sideways thì tín hiệu có thể trở nên kém chính xác và dễ gây nhiễu.

Parabolic SAR được nhiều trader sử dụng để dự đoán hướng đi của giá trong ngắn hạn. Đây là một chỉ báo đơn giản và dễ áp dụng, tuân theo một số nguyên tắc cơ bản:

• Khi các chấm (dot) xuất hiện bên dưới giá, đó là tín hiệu BUY.
• Khi các chấm nằm phía trên giá, đó là tín hiệu SELL.
• Sự đảo chiều xu hướng được xác nhận khi vị trí của các chấm thay đổi từ trên xuống dưới hoặc ngược lại.
• Tránh sử dụng Parabolic SAR trong giai đoạn thị trường đi ngang để hạn chế tín hiệu nhiễu.

Để nâng cao hiệu quả giao dịch, nhiều trader kết hợp Parabolic SAR với các chỉ báo kỹ thuật khác nhằm xác nhận tín hiệu thay vì chỉ dựa vào một công cụ duy nhất. Một số chỉ báo thường được dùng cùng với Parabolic SAR gồm: Heiken Ashi, RSI Histogram, Stochastic, Moving Average (MA) hoặc ADX…

Việc kết hợp nhiều công cụ phân tích giúp trader có cái nhìn khách quan hơn về xu hướng giá, từ đó tối ưu hóa chiến lược giao dịch.

Bollinger Bands

Dải Bollinger Band hay BB chính là công cụ về phân tích kỹ thuật cấu tạo từ ba đường là hai đường về độ lệch chuẩn và một đường trung bình động. Những nhà giao dịch theo sự đảo chiều của xu hướng dành sự ưu ái đặc biệt cho BB do khả năng có thể nhanh chóng xác định những xu hướng, những khu vực quá bán, quá mua đồng thời đo lường được mức độ biến động từ thị trường. Ngoài ra, giao diện vô cùng trực quan của BB làm cho nhà đầu tư nắm bắt thông tin dễ dàng hơn.

Dải Bollinger Bands thông qua độ rộng để phản ánh trực quan mức độ mà thị trường xảy ra biến động. Nếu thị trường có sự biến động lớn hơn thì những dải sẽ càng mở rộng ra. Trái lại, nếu thị trường ổn định thì độ rộng của dải sẽ dần thu hẹp lại.

Dải Bollinger Bands ngoại trừ hữu ích đối với những thị trường đã thể hiện xu hướng thì nó còn vô cùng hiệu quả ở những thời điểm thị trường đi ngang. Nếu giá dao động ở một phạm vi cụ thể, những nhà giao dịch theo chiều xu hướng thường sẽ đi tìm những tín hiệu mua ở những đường biên từ dải BB. Cụ thể, nếu giá chạm đến đường phía trên thì chính là tín hiệu để bán ra. Trái lại, nếu giá chạm đến đường phía dưới thì chính là tín hiệu để mua vào.

Đặc biệt, giá thường có xu hướng quay đầu tiến về đường trung bình động thuộc dải BB. Nếu dải BB dần mở rộng thì chính là tín hiệu sự hình thành một xu hướng mới. Ở giai đoạn đó, nhà đầu tư nên có sự kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc thị trường dần ổn định hơn so với thời điểm trước khi tham gia vào giao dịch.

Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic được xem là một loại chỉ báo dùng để nhận diện thị trường đảo chiều, cách vận hành giống như chỉ báo RSI nhưng có cách thức để tính toán điểm khác biệt. Cụ thể, ở chỉ số này việc tính toán thông qua phương thức so sánh giữa mức giá đóng cửa ở hiện tại mới phạm vi cao và thấp nhất mà giá có thể đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tương tự như chỉ báo RSI, thang đo đi từ 0 đến 100 cũng được áp dụng vào chỉ báo Stochastic. Nhưng sự khác biệt giữa hai chỉ báo này là mức quá bán và quá mua. Cùng Stochastic, phạm vi quá mua thường được tìm thấy ở ngưỡng 80 trở lên, ngược lại thì phạm vi quá bán sẽ nằm dưới mức 20.

Không giống với RSI chỉ được tạo thành bởi 1 đường thì chỉ báo Stochastic sẽ có từ 2 đến 3 đường ở biểu đồ. Cụ thể: 1 đường thể hiện giá trị trong tức thời của chỉ báo Stochastic, 2 đường còn lại chính là đường trung bình động theo hướng đơn giản (MA) trong 3 ngày, hỗ trợ làm dữ liệu trở nên mượt hơn và hình thành tín hiệu một cách rõ ràng hơn.

Những nhà đầu tư dùng chỉ báo Stochastic nhằm xác định những khu vực quá bán, quá mua. Bên cạnh đó, sự giao cắt của hai đường stochastic cũng thuộc nhóm tín hiệu báo trước về sự thay đổi của xu hướng.

Những lưu ý cần xem xét khi sử dụng chỉ báo đảo chiều

Khi sử dụng các chỉ báo đảo chiều trong phân tích kỹ thuật, bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

• Xác nhận tín hiệu: Không nên dựa vào một chỉ báo duy nhất; hãy kết hợp nhiều công cụ như đường xu hướng, mô hình giá và các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều.
• Khung thời gian phân tích: Tín hiệu đảo chiều có thể khác nhau tùy thuộc vào khung thời gian bạn sử dụng. Một tín hiệu trên khung thời gian ngắn hạn có thể không phản ánh xu hướng dài hạn.
• Tình hình thị trường: Các yếu tố như tin tức kinh tế, sự kiện chính trị và tâm lý thị trường có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của chỉ báo. Luôn xem xét bối cảnh thị trường hiện tại khi phân tích tín hiệu.

Việc hiểu rõ và áp dụng đúng các yếu tố này sẽ giúp bạn sử dụng chỉ báo để nhận biết thi trường đảo chiều​ hiệu quả hơn trong giao dịch.

Các công cụ giao dịch đảo chiều nào nên kết hợp cùng?

Nhằm hướng tới mục tiêu tối ưu hóa tính hiệu quả mà các chỉ báo indicator đảo chiều xu hướng đem lại, nhà đầu tư nên sử dụng tích hợp nó cùng những công khác chuyên phân tích về biểu đồ. Điều sẽ gia tăng mức độ đáng tin cậy của tín hiệu khi giao dịch đồng thời hạn chế những rủi ro không đáng có cho những nhà đầu tư.

Những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Đối với những nhà giao dịch theo đảo chiều xu hướng, mức kháng cự và hỗ trợ là một câu cụ đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu. Nó được dùng để xác định những mức giá mà nguồn tài sản có xu hướng sẽ quay đầu sau các biến động lớn.

Mức hỗ trợ và kháng cự thường được xem giống như là các bức tường vô hình mà thường giá sẽ khó vượt qua. Khi giá tiếp xúc trần (mức kháng cự), nó sẽ rất khó khăn để có thể tiếp tục tăng cao, ngược lại khi tiếp xúc giá sàn (mức hỗ trợ), nó sẽ rất khó để suy giảm. Nhưng nếu giá cả đi qua cả hai phạm vi trên thì no sẽ duy trì theo chiều hướng đó.

Những mô hình chuyên phân tích về kỹ thuật

Bên cạnh việc áp dụng mức kháng cự và hỗ trợ, những nhà giao dịch theo sự đảo chiều của xu hướng còn phải thường xuyên nghiên cứu những mô hình nến nổi bật. Các mô hình trên có thể đem lại các tín hiệu một cách rõ hơn đối với khả năng mà thị trường sẽ đảo chiều, cụ thể:

• Những mô hình tiếp diễn chiều của xu hướng giôngs mô hình lá cờ, mô hình cờ đuôi nheo, mô hình chữ nhật và mô hình tam giác giữ vai trò như các tín hiệu xác nhận dành cho xu hướng hiện tại. Nó cho thấy rằng chiều của xu hướng đang được diễn ra ở thị trường sẽ tiếp tục được nâng cao.
• Những mô hình về đảo chiều xu hướng có thể kể đến như mô hình vai đầu vai và mô hình hai đáy, hai đỉnh là các công cụ phân tích về kỹ thuật đem lại tính hữu ích, hỗ trợ nhà giao dịch tìm ra những điểm tiềm năng mà xu hướng sẽ đảo chiều.

Những chỉ báo giao dịch đảo chiều được dùng như thế nào?

Trước khi đưa ra quyết định có tham gia vào giao dịch hay không, những nhà đầu tư nên chuẩn bị cho bản thân các công cụ chuyên phân tích về kỹ thuật một cách hiệu quả. Trong đó, những chỉ báo đảo chiều giữ vai trò rất quan trọng và không thể nào thiếu. Các chỉ náo này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra các vị trí vào lệnh đem lại nguồn lợi nhuận cao hơn.

Nhằm hướng tới mục tiêu tối ưu hóa nguồn lợi nhuận, những nhà đầu tư nên dùng những chỉ báo kỹ thuật để xem xét những vị thế đang được mở. Việc này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư xác định thời điểm chính xác để cắt lỗ hoặc chốt lời, đảm bảo nhà đầu tư có thể luôn trong trạng thái nắm bắt các cơ hội tuyệt vời ở thị trường.

Tóm lại, trader nên sử dụng chỉ báo đảo chiều xu hướng để tìm điểm vào lệnh phù hợp. Ngoài ra, theo dõi các vị thế khi giao dịch giúp tối ưu lợi nhuận và thoát lệnh đúng thời điểm. Phương pháp này phổ biến với trader chuyên nghiệp, nhưng người mới cần rèn luyện trên tài khoản demo trước khi giao dịch thực tế. Mặc dù giao dịch đảo chiều có thể hấp dẫn, quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng,. Không chỉ báo nào chính xác 100%, chúng chỉ hỗ trợ ra quyết định. Do đó, việc học hỏi và thực hành liên tục sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn.